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豪森智能(688529)现金流量表图
豪森智能(688529)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113407.3780619.4039476.79156331.93116926.43
收到的税费返还(万元)3509.59805.91648.181200.27648.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22166.934213.422030.2416516.4712613.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139083.8985638.7342155.22174048.66130187.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147720.4799163.9840825.47156856.07134822.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43220.3829247.8316112.4945926.3034064.10
支付的各项税费(万元)3190.162421.722030.258331.286580.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24462.3211848.9611762.6521407.0213259.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218593.32142682.5070730.86232520.67188727.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79509.44-57043.77-28575.64-58472.01-58539.66
收回投资收到的现金(万元)55502.9947808.5230507.118469.936152.97
取得投资收益收到的现金(万元)------181.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.050.05--48.5940.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------11833.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55509.0447808.5730507.118699.6918026.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12774.969961.271425.7659300.5439230.64
投资支付的现金(万元)42968.0030288.0024337.2625589.541833.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4356.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55742.9640249.2725763.0284890.0845420.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-233.937559.304744.09-76190.39-27393.77
吸收投资收到的现金(万元)------83050.0183005.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137099.5384526.2638098.99158291.11129998.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137099.5384526.2638098.99241341.12213003.54
偿还债务支付的现金(万元)81150.1345466.1925126.7888401.5771468.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7074.735177.811395.147285.135503.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------469.651261.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88583.4550880.2026521.9296156.3578233.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48516.0833646.0511577.07145184.77134769.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)363.11356.211.8360.27-97.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30864.17-15482.21-12252.6510582.6548739.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59860.0159860.0159860.0149277.3649277.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28995.8344377.8047607.3659860.0198016.58
净利润(万元)--793.17--8567.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------463.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--349.78--617.80--
长期待摊费用摊销(万元)------45.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.12---20.70--
固定资产报废损失(万元)--1225.14--1.26--
公允价值变动损失(万元)---33.32--15.28--
财务费用(万元)--3265.79--5758.42--
投资损失(万元)---144.05---53.25--
递延所得税资产减少(万元)---688.54---1154.62--
递延所得税负债增加(万元)-------25.65--
存货的减少(万元)---50183.21---24009.94--
经营性应收项目的减少(万元)---24890.25---43653.68--
经营性应付项目的增加(万元)--13598.63---14071.40--
其他(万元)---3291.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------58472.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44377.80--59860.01--
减:现金的期初余额(万元)--59860.01--49277.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------10582.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2817.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------532.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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