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锦富技术(300128)现金流量表图
锦富技术(300128)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47261.59145910.04101183.4969668.2947470.29
收到的税费返还(万元)229.65290.07157.6537.61--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)198.7246127.494860.463257.45275.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47689.96192327.59106201.6072963.3547745.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38084.25130186.3284947.3658991.4941883.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10275.5732756.8828148.4218929.799730.14
支付的各项税费(万元)1375.827351.386259.904904.094040.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1991.2354405.2510606.158556.052543.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51726.88224699.84129961.8391381.4158198.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4036.92-32372.25-23760.22-18418.06-10452.83
收回投资收到的现金(万元)3458.3322951.301451.30451.30152.73
取得投资收益收到的现金(万元)9.59178.68121.4162.919.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)207.322327.65806.82474.3039.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3.423.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27726.1947093.282382.94991.93201.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5415.1514808.5813959.479410.494516.36
投资支付的现金(万元)120.0037730.0012530.0010800.005400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2614.05915.10673.85
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5935.1554711.3829103.5221125.5910590.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21791.05-7618.10-26720.57-20133.66-10388.90
吸收投资收到的现金(万元)--4066.002850.002850.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4066.002850.002850.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26719.5263338.5042440.0027540.0018860.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----66189.8939425.2415000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46801.72163847.38111479.8969815.2434260.00
偿还债务支付的现金(万元)35274.6483656.6850800.1732385.1416853.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1007.394771.153606.372726.611321.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----40858.5821521.899990.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53941.57174277.9495265.1256633.6528165.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7139.85-10430.5616214.7713181.596094.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.91-225.44-21.6937.6736.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10735.19-50646.35-34287.72-25332.46-14711.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11099.2261745.5761745.5761745.5761745.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21834.4211099.2227457.8536413.1147034.54
净利润(万元)---34177.70---14161.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------31.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5217.34--2541.27--
长期待摊费用摊销(万元)------1202.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--138.78---121.88--
固定资产报废损失(万元)--7373.15------
公允价值变动损失(万元)---9632.59---49.50--
财务费用(万元)--7924.46--3800.13--
投资损失(万元)---5726.09---82.94--
递延所得税资产减少(万元)--6044.98---1384.90--
递延所得税负债增加(万元)---1922.36---356.68--
存货的减少(万元)---9135.98---2558.53--
经营性应收项目的减少(万元)---29026.65--5731.31--
经营性应付项目的增加(万元)--10529.17---17660.42--
其他(万元)--808.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------18418.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11099.22--36413.04--
减:现金的期初余额(万元)--61713.43--61713.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.08--
减:现金等价物的期初余额(万元)------32.15--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------25332.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------921.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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