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锦富技术(300128)现金流量表图
锦富技术(300128)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101183.4969668.2947470.29176574.19106931.32
收到的税费返还(万元)157.6537.61--516.81325.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4860.463257.45275.192595.1420266.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106201.6072963.3547745.48179686.13127523.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84947.3658991.4941883.62142737.3497199.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28148.4218929.799730.1432710.2922472.97
支付的各项税费(万元)6259.904904.094040.708348.156390.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10606.158556.052543.8514027.959920.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129961.8391381.4158198.31197823.73135983.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23760.22-18418.06-10452.83-18137.60-8460.14
收回投资收到的现金(万元)1451.30451.30152.731386.641376.00
取得投资收益收到的现金(万元)121.4162.919.32--10.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)806.82474.3039.262523.58304.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------254.00248.84
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.423.42--604.77587.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2382.94991.93201.304768.992526.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13959.479410.494516.3639267.459165.34
投资支付的现金(万元)12530.0010800.005400.002495.001447.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2614.05915.10673.854442.112975.39
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29103.5221125.5910590.2046205.7113587.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26720.57-20133.66-10388.90-41436.73-11060.74
吸收投资收到的现金(万元)2850.002850.00400.0072910.79222.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2850.002850.00400.00516.22222.22
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42440.0027540.0018860.0084465.0056716.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66189.8939425.2415000.0051299.5614925.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111479.8969815.2434260.00208675.3571863.94
偿还债务支付的现金(万元)50800.1732385.1416853.3474544.1555189.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3606.372726.611321.994331.203540.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40858.5821521.899990.0033883.487331.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95265.1256633.6528165.33112758.8366061.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16214.7713181.596094.6795916.515802.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.6937.6736.02-71.25-9.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34287.72-25332.46-14711.0336270.94-13727.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61745.5761745.5761745.5725474.6325474.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27457.8536413.1147034.5461745.5711747.21
净利润(万元)---14161.42---21931.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---31.24--12310.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2541.27--4837.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1202.29--1422.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---121.88---19.53--
固定资产报废损失(万元)-------17.83--
公允价值变动损失(万元)---49.50--8.44--
财务费用(万元)--3800.13--6125.88--
投资损失(万元)---82.94---317.46--
递延所得税资产减少(万元)---1384.90--3585.80--
递延所得税负债增加(万元)---356.68--136.40--
存货的减少(万元)---2558.53---9133.26--
经营性应收项目的减少(万元)--5731.31---26699.82--
经营性应付项目的增加(万元)---17660.42--2895.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18418.06---18137.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36413.04--61713.43--
减:现金的期初余额(万元)--61713.43--24389.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.08--32.15--
减:现金等价物的期初余额(万元)--32.15--1085.02--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25332.46--36270.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--921.19--1970.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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