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大金重工(002487)现金流量表图
大金重工(002487)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91949.30476699.85328348.79210867.3489037.87
收到的税费返还(万元)6369.8913810.287341.783429.523410.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4724.4821195.5825431.7314500.256260.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103043.67511705.70361122.31228797.1198709.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108897.16340397.79241601.19171296.4589285.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8435.2427365.9521384.4712084.585538.59
支付的各项税费(万元)4512.5712630.447383.685156.303796.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8987.2422966.4235596.1615528.679669.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130832.20403360.60305965.50204066.00108289.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27788.53108345.1055156.8124731.11-9580.56
收回投资收到的现金(万元)6500.00498000.00535582.91333479.40203000.00
取得投资收益收到的现金(万元)375.811577.011278.00952.41651.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.30569.174.634.634.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1130.00----90.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)125.50--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7061.61501276.18537995.54334526.43203745.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41175.4084489.1732445.2017167.765560.53
投资支付的现金(万元)1500.00395000.00443006.40317402.52112338.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2481.35--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45156.75479489.17475451.60334570.28117899.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38095.1421787.0162543.95-43.8585846.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104506.3729899.91------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5540.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104506.3735440.08------
偿还债务支付的现金(万元)--47042.8546066.6742733.3342733.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)442.7212038.7712002.6211906.78331.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5844.768728.74----250.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6287.4767810.3658499.8855070.7143314.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98218.89-32370.28-58499.88-55070.71-43314.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3547.17-4279.33-3634.27-2255.13-1692.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35882.4093482.4955566.60-32638.5831259.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283645.36190162.87190162.87190162.87190162.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)319527.76283645.36245729.47157524.29221422.13
净利润(万元)--47387.49--17387.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11458.16------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--889.78--435.85--
长期待摊费用摊销(万元)--1.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---669.04---36.22--
固定资产报废损失(万元)--16.15--4927.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2173.63--737.75--
投资损失(万元)---1147.27---950.72--
递延所得税资产减少(万元)---5375.19---207.91--
递延所得税负债增加(万元)--107.46---185.22--
存货的减少(万元)---53894.93---45882.11--
经营性应收项目的减少(万元)---2511.62---11904.23--
经营性应付项目的增加(万元)--96144.03--57605.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--108345.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--283645.36--157524.29--
减:现金的期初余额(万元)--190162.87--190162.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--93482.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2265.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-142024-10-312024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-222025-04-152024-10-312024-08-302024-04-27
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