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通鼎互联(002491)现金流量表图
通鼎互联(002491)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60680.76324218.30236686.06154573.6073251.33
收到的税费返还(万元)37.060.900.950.950.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15570.226164.1467849.3944690.0627917.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76288.04330383.35304536.39199264.60101169.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65413.35268269.54197121.87118271.7973265.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6097.1823294.6417194.2711728.536280.92
支付的各项税费(万元)2008.289614.297203.286069.032936.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7437.1217579.1376543.9555079.1127051.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80955.94318757.60298063.37191148.46109534.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4667.9011625.756473.028116.14-8364.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3499.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.11208.3416.510.110.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7118.307118.007118.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1038.804420.004360.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2302.1111864.6311554.5111478.112300.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)316.503235.361350.98668.07160.04
投资支付的现金(万元)7627.617792.00295.00191.107400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8300.007400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7944.1111027.369945.988259.177560.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5642.00837.271608.533218.94-5259.93
吸收投资收到的现金(万元)--100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25880.00245565.50192635.50120510.5053197.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17004.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25880.00262669.50192735.50120510.5053197.00
偿还债务支付的现金(万元)17875.00263965.50202812.51128425.5048484.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2247.037885.136147.484110.562012.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19750.92------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20122.03291601.56208959.99132536.0650497.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5757.97-28932.05-16224.49-12025.562699.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.15-15.97-2.950.380.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4552.09-16485.01-8145.89-690.11-10924.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21204.8437689.8537689.8537689.8537689.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16652.7621204.8429543.9636999.7526765.24
净利润(万元)--7597.91---3939.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2149.12--398.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--938.65--477.42--
长期待摊费用摊销(万元)--1147.55--663.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.42---0.02--
固定资产报废损失(万元)--12.50--0.11--
公允价值变动损失(万元)--319.42--11536.60--
财务费用(万元)--7407.37--3631.12--
投资损失(万元)---2156.60---2837.13--
递延所得税资产减少(万元)---5338.98--1118.73--
递延所得税负债增加(万元)---70.08---1656.90--
存货的减少(万元)--9458.13--7465.45--
经营性应收项目的减少(万元)--22911.46---11650.64--
经营性应付项目的增加(万元)---34431.65---1421.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11625.75--8116.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21204.84--36999.75--
减:现金的期初余额(万元)--37689.85--37689.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16485.01---690.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1176.79--640.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-282024-10-232024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-292024-10-232024-08-302024-04-30
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