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农发种业(600313)现金流量表图
农发种业(600313)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95792.99975829.15535204.94338635.77137115.70
收到的税费返还(万元)4536.1914.799.401.190.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4903.8557415.3618355.8615584.736291.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105233.031033259.29553570.20354221.69143407.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98232.46902872.17481778.43312195.90109932.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5982.3317551.1313386.379793.986712.94
支付的各项税费(万元)2143.917816.229684.017337.963013.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9614.6144463.5320845.2919649.4211920.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115973.32972703.06525694.10348977.26131579.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10740.2860556.2427876.095244.4311827.23
收回投资收到的现金(万元)33901.16153837.9376557.3438231.874431.26
取得投资收益收到的现金(万元)186.552314.751360.59226.4119.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--596.17584.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3154.55------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34087.71159903.4078502.1438458.284450.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1999.809149.905399.352696.761623.53
投资支付的现金(万元)63563.00177245.00114770.0070820.0930590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36.18145.00--359.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65598.98186539.90120169.3573516.8532213.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31511.27-26636.51-41667.21-35058.57-27763.28
吸收投资收到的现金(万元)665.003255.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)665.003255.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0031505.7546070.7537850.755000.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------24000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3665.0034760.7546070.7537850.7529000.75
偿还债务支付的现金(万元)3610.0024944.7512650.758600.751500.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)363.162928.801338.36587.47338.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)277.65920.45806.24313.33226.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51.233021.201051.012530.91817.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4024.3930894.7515040.1210004.422656.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-359.393866.0031030.6327846.3326344.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.31-1.24------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42608.6437784.4917239.51-1967.8110408.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117721.3879936.8979936.8979936.8979936.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75112.74117721.3897176.4077969.0790345.40
净利润(万元)--21664.76--10553.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1978.74---2259.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3081.74--921.14--
长期待摊费用摊销(万元)--179.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---127.74--13.53--
固定资产报废损失(万元)---42.77--3324.73--
公允价值变动损失(万元)---225.62--219.51--
财务费用(万元)--1902.75--546.75--
投资损失(万元)---1373.96---228.79--
递延所得税资产减少(万元)--64.67------
递延所得税负债增加(万元)---74.07--0.28--
存货的减少(万元)--15593.48--13541.07--
经营性应收项目的减少(万元)--4372.50---16860.92--
经营性应付项目的增加(万元)--2527.33---9338.48--
其他(万元)------1707.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60556.24--129505.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117721.38--77969.07--
减:现金的期初余额(万元)--79936.89--79936.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37784.49---126563.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1994.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2101.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-182023-10-172023-07-272023-04-11
更新时间2024-04-272024-04-192023-10-172023-07-282023-04-11
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