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农发种业(600313)现金流量表图
农发种业(600313)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198729.49853638.04529167.22320629.0295792.99
收到的税费返还(万元)2.495825.704557.274557.274536.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3761.7851703.6235930.6024751.604903.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202493.76911167.36569655.09349937.88105233.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188122.43840132.46532947.26354776.1898232.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5849.9919197.3014022.259665.245982.33
支付的各项税费(万元)1458.075731.424803.963956.812143.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9848.7653764.4842530.1419220.449614.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205279.25918825.67594303.62387618.67115973.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2785.48-7658.30-24648.52-37680.78-10740.28
收回投资收到的现金(万元)33355.00180903.00148404.3699221.1633901.16
取得投资收益收到的现金(万元)124.211131.69955.28654.17186.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2495.901309.325.796.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1492.311381.45----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35975.11184836.32150746.8899881.4134087.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4105.0410995.557476.465506.451999.80
投资支付的现金(万元)50000.00181901.01142033.00111796.0063563.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3521.83----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1586.23--36.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54105.04192896.56154617.52117302.4465598.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18129.94-8060.24-3870.64-17421.03-31511.27
吸收投资收到的现金(万元)--2045.001665.00665.00665.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2045.00----665.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9990.0034420.0027688.0019410.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--549.05------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9990.0037014.0529353.0020075.003665.00
偿还债务支付的现金(万元)8601.6737423.0020130.5316230.003610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)185.353174.031634.421141.26363.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10.931902.83602.24602.24277.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)437.271998.04408.28877.8051.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9224.2942595.0722173.2418249.074024.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)765.71-5581.017179.761825.93-359.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---86.822.302.312.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20149.71-21386.38-21337.10-53273.58-42608.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96334.99117721.38117721.38117721.38117721.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76185.2896334.9996384.2764447.8075112.74
净利润(万元)--8815.05--8032.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3569.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3281.48--1131.72--
长期待摊费用摊销(万元)--344.32--25.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.62--0.92--
固定资产报废损失(万元)--87.18--12.16--
公允价值变动损失(万元)---485.78---365.26--
财务费用(万元)--2123.20--557.47--
投资损失(万元)---532.45---335.49--
递延所得税资产减少(万元)---916.52---38.87--
递延所得税负债增加(万元)---16.06---0.78--
存货的减少(万元)---26990.59--9673.80--
经营性应收项目的减少(万元)---38313.02---30306.56--
经营性应付项目的增加(万元)--31837.85---30082.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7658.30---37680.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96334.99--64447.80--
减:现金的期初余额(万元)--117721.38--117721.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21386.38---53273.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--386.98---555.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2195.85--610.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-262025-04-28
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