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会通股份(688219)现金流量表图
会通股份(688219)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133644.03443528.76387605.70258618.24139869.59
收到的税费返还(万元)148.06546.39484.94462.10222.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2177.2236552.0335961.6834641.092877.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135969.31480627.18424052.31293721.43142969.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105928.53319057.45297656.17186462.8997036.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15132.9740134.7329711.7420399.7112595.07
支付的各项税费(万元)1050.8312411.2910017.497664.542360.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6076.0553893.6644888.1539790.844429.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128188.38425497.13382273.55254317.98116421.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7780.9355130.0541778.7639403.4526548.45
收回投资收到的现金(万元)30000.0037000.0027000.0010000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.7067.2752.0420.1813.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.45280.19156.09-617.2738.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)297.752958.78--1180.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30343.9040306.2328722.0310583.175894.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7710.7948857.8539710.5828715.7411906.24
投资支付的现金(万元)47729.8237400.0029400.0012200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)303.84190.00--1166.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55744.4586447.8570664.0842081.7512415.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25400.56-46141.62-41942.05-31498.57-6521.62
吸收投资收到的现金(万元)40.00100.004566.724575.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)44600.13140258.67127205.1373768.7717609.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4575.24------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44640.13144933.91131796.0278344.0117609.04
偿还债务支付的现金(万元)9853.89156762.90138461.0074258.3725335.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1209.799348.318088.586788.001179.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3395.061194.83--331.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14458.74167306.04146913.3181377.8126646.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30181.39-22372.13-15117.29-3033.81-9037.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-370.02301.9982.4961.5019.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12191.75-13081.70-15198.084932.5711008.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57877.7470839.2270839.2270839.2270839.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70069.4957757.5255641.1475771.7981848.12
净利润(万元)--20017.89--10006.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--877.20--750.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1297.83--632.78--
长期待摊费用摊销(万元)--186.97--126.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.07---36.69--
固定资产报废损失(万元)---14.68--14.68--
公允价值变动损失(万元)---1.03---3.68--
财务费用(万元)--7061.30--3847.62--
投资损失(万元)---50.66---20.18--
递延所得税资产减少(万元)---471.88--113.88--
递延所得税负债增加(万元)---0.98---0.98--
存货的减少(万元)--5579.67--14699.85--
经营性应收项目的减少(万元)---47280.79--21001.75--
经营性应付项目的增加(万元)--52498.80---17683.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55130.05--39403.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57757.52--75771.79--
减:现金的期初余额(万元)--70839.22--70839.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13081.70--4932.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--893.65---210.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--492.76--298.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-07-302024-04-22
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-07-312024-04-23
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