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新锐股份(688257)现金流量表图
新锐股份(688257)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176561.20119978.7080029.0734054.91143124.99
收到的税费返还(万元)3561.412977.381868.85844.063455.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1589.88618.92434.10180.432011.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181712.50123575.0082332.0135079.41148592.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110972.7877467.3255543.1122454.12103845.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32265.4624165.0516903.339821.4425079.23
支付的各项税费(万元)8072.596346.614380.951495.476790.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10230.047783.984753.072154.778363.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161540.88115762.9781580.4635925.81144078.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20171.637812.03751.55-846.404513.42
收回投资收到的现金(万元)98552.1662078.2430045.367400.00129650.00
取得投资收益收到的现金(万元)1428.25491.70388.8737.191859.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.5231.09548.654.82326.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100034.9362601.0330982.887442.01131835.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17651.6913272.378521.124195.1415894.50
投资支付的现金(万元)91750.0655387.2424445.363400.00112724.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7389.63----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----110.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116791.3776049.2440466.117595.14128619.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16756.44-13448.21-9483.22-153.133216.53
吸收投资收到的现金(万元)440.706.006.00--480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)440.706.006.00--480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79531.1660901.9240371.399929.7149750.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1532.53----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81573.4062440.4541909.929929.7151834.00
偿还债务支付的现金(万元)56692.6837008.7921564.9512846.8232409.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7636.036997.575791.39470.626660.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)540.82318.44318.15213.491224.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4451.041429.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69982.4149150.4631807.3814746.5653415.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11590.9813289.9910102.54-4816.85-1581.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.06189.6919.18-292.97225.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14788.117843.511390.06-6109.356373.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22900.5622900.5622900.5622900.5616526.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37688.6730744.0724290.6216791.2122900.56
净利润(万元)21324.06--11291.86--18724.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----427.29----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)483.79--215.99--343.07
长期待摊费用摊销(万元)----223.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.97--16.73---77.91
固定资产报废损失(万元)7816.57--0.48--5701.79
公允价值变动损失(万元)-2090.41---678.58---998.80
财务费用(万元)1243.39--457.01--997.58
投资损失(万元)-707.22---1084.61---1642.92
递延所得税资产减少(万元)-449.15--97.14---767.87
递延所得税负债增加(万元)386.75--118.57--210.33
存货的减少(万元)-6491.02--83.16---14149.92
经营性应收项目的减少(万元)-22362.22---17047.47---21714.60
经营性应付项目的增加(万元)17032.24--1712.64--12334.35
其他(万元)251.35------1840.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----751.55----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37688.67--24290.62--22900.56
减:现金的期初余额(万元)22900.56--22900.56--16526.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1390.06----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----726.53----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----431.14----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172024-10-312024-08-152024-04-302024-04-26
更新时间2025-04-172024-10-312024-08-162024-04-302025-04-17
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