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中控技术(688777)现金流量表图
中控技术(688777)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113365.16600257.68400294.11258810.39106909.93
收到的税费返还(万元)4995.0919633.2113173.648671.413872.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13282.5949156.5435740.6325331.6612112.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131642.84669047.43449208.38292813.46122894.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86065.61305303.87243340.00160408.5581131.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67518.44206059.83158542.19119489.9879295.14
支付的各项税费(万元)13854.2243919.4332358.2523768.7614585.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16593.8570369.0650371.0631138.9215543.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184032.12625652.18484611.51334806.21190555.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52389.2843395.26-35403.13-41992.75-67661.72
收回投资收到的现金(万元)--400.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1093.609404.586134.213720.121999.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4243.9150.4415.5414.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)134000.00505450.00--221000.00113000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135095.03515298.49432305.54224735.66115013.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2219.7810567.607530.374933.542836.05
投资支付的现金(万元)200.00110134.1680721.0880665.232452.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2762.99------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95000.00580149.76--263960.9693460.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97419.78703614.51558902.98349559.7398749.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37675.24-188316.02-126597.44-124824.0716264.51
吸收投资收到的现金(万元)216.812728.401915.391837.7896.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)216.51--172.2396.7196.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.0031194.6320000.0020000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--185.38--185.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40216.8134108.4122100.7722023.1610096.71
偿还债务支付的现金(万元)41000.0020100.0010100.0010100.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)281.5757210.6556550.2355826.59343.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5.41--379.09----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)170.4915997.91--5616.462680.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41452.0693308.5580707.7971543.0513024.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1235.25-59200.14-58607.02-49519.89-2927.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)490.672748.59102.78-533.04-135.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15458.62-201372.32-220504.81-216869.75-54460.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)342203.42543575.74543575.74543575.74543575.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)326744.80342203.42323070.93326705.99489115.35
净利润(万元)--115057.84--52382.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4879.19--3549.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2968.84--1412.79--
长期待摊费用摊销(万元)--1678.08--658.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.91--59.41--
固定资产报废损失(万元)--201.61--55.27--
公允价值变动损失(万元)---88.58------
财务费用(万元)---297.80--1138.36--
投资损失(万元)---13462.56---6562.45--
递延所得税资产减少(万元)---2688.13---590.52--
递延所得税负债增加(万元)---119.94---59.90--
存货的减少(万元)--38063.93--26523.22--
经营性应收项目的减少(万元)---226187.81---104347.28--
经营性应付项目的增加(万元)--99593.32---27678.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43395.26---41992.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342203.42--326705.99--
减:现金的期初余额(万元)--543575.74--543575.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---201372.32---216869.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14313.48--6978.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1344.45--633.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-312024-10-232024-08-192024-04-16
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-232024-08-202024-04-17
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