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节能环境(300140)现金流量表图
节能环境(300140)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120954.45505281.58355891.52219379.35103395.72
收到的税费返还(万元)1995.1412258.278593.085892.212024.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3038.8540504.6734076.5029667.0225729.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125988.44558044.52398561.09254938.57131149.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60058.14208105.64152606.27102890.7752530.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22067.3180202.1457362.0737638.6519914.53
支付的各项税费(万元)8652.6835530.9526607.5517583.558337.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4659.6942564.8437655.7332705.0131323.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95437.82366403.56274231.63190817.97112105.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30550.61191640.96124329.4664120.6019043.87
收回投资收到的现金(万元)--131.61131.61131.61--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.501221.281212.7813.291.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----147.46----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52.253763.831491.86171.801.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28518.45143808.47110799.1482986.7155474.66
投资支付的现金(万元)107557.49--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----146.16--1566.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136135.50143920.85110945.3083051.2957067.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136083.25-140157.02-109453.44-82879.48-57065.72
吸收投资收到的现金(万元)--300000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17381.39408120.71269275.68224367.9793067.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----17969.68--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32807.39741882.50287245.36244103.6599717.86
偿还债务支付的现金(万元)117239.73258775.86172860.24136654.4580847.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10303.2560460.2241175.4229210.8916613.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7147.436736.645.111913.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----126700.45--147.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)239704.62460320.31340736.11245374.72105326.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-206897.23281562.19-53490.75-1271.06-5608.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-348.4512.808.313.190.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-312778.31333058.93-38606.42-20026.75-43630.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)556410.25223351.32223351.32223351.32223351.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243631.94556410.25184744.89203324.56179721.31
净利润(万元)--74962.28--49444.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58031.86--28613.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---268.76--2.32--
固定资产报废损失(万元)--54472.45--27497.64--
公允价值变动损失(万元)---761.78------
财务费用(万元)--52896.32--27276.31--
投资损失(万元)--224.32--269.55--
递延所得税资产减少(万元)---3410.36---2379.84--
递延所得税负债增加(万元)--118.48---42.38--
存货的减少(万元)--6263.22--5302.02--
经营性应收项目的减少(万元)---102783.93---87150.74--
经营性应付项目的增加(万元)--32519.53--9551.85--
其他(万元)--9519.66--4494.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--556410.25--203324.56--
减:现金的期初余额(万元)--223351.32--223351.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-242023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-262023-08-302024-04-20
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