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中顺洁柔(002511)现金流量表图
中顺洁柔(002511)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214174.60861304.62649477.17434914.51219897.23
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5650.6712867.939339.886722.002416.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)219825.26874172.55658817.05441636.50222313.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157240.80635114.85491079.13327600.15152031.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26210.32104982.7783435.9359230.6035119.38
支付的各项税费(万元)4546.1546918.8533747.7225287.0714781.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28855.83122087.2796702.7766581.4534845.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216853.10909103.74704965.54478699.27236778.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2972.16-34931.18-46148.49-37062.76-14464.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)424.272349.072164.56853.04292.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.6088.4482.9281.9235.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------54944.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65430.7762371.8757191.9455879.4335272.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5943.2042878.0630529.9423657.7410182.51
投资支付的现金(万元)--610.00610.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------123332.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112467.37105821.99129206.34147589.8997135.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47036.60-43450.12-72014.39-91710.47-61862.98
吸收投资收到的现金(万元)201.00158.0080.0080.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--158.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106813.76231080.75205971.14189345.00132747.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1169.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109422.97232002.16209990.43190594.52132827.00
偿还债务支付的现金(万元)76791.22187277.71120907.2780907.2768807.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)920.4010774.9110007.559296.32832.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.007171.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78004.97211854.37142730.1597375.5070956.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31418.0020147.7967260.2893219.0361870.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-391.55234.18-828.591507.93880.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13037.99-57999.33-51731.19-34046.28-13577.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148751.02206750.36206750.36206750.36206750.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135713.03148751.02155019.16172704.08193173.26
净利润(万元)--7605.63--8692.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------430.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1157.56--567.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.15--14.01--
固定资产报废损失(万元)--39066.55--18947.88--
公允价值变动损失(万元)---2174.29---1412.30--
财务费用(万元)--4006.05--558.05--
投资损失(万元)---504.81---312.84--
递延所得税资产减少(万元)---2133.63---3879.72--
递延所得税负债增加(万元)---2341.88--218.15--
存货的减少(万元)---73823.02---33051.61--
经营性应收项目的减少(万元)--38501.11--34880.12--
经营性应付项目的增加(万元)---47373.81---64054.37--
其他(万元)---887.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------37062.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148751.02--172704.08--
减:现金的期初余额(万元)--206750.36--206750.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------34046.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1033.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-272024-04-25
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