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瀚蓝环境(600323)现金流量表图
瀚蓝环境(600323)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272582.881203322.39786232.57521822.05241718.33
收到的税费返还(万元)3185.728895.574419.611868.62751.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)969.629295.1414049.613633.558483.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276738.221221513.10804701.79527324.23250953.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132957.86571274.63422670.41265917.09129687.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60602.04210297.60159162.93108566.3561464.88
支付的各项税费(万元)16019.5479195.8358684.7540836.3116084.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7515.9633476.6029892.4617903.849546.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217095.41894244.66670410.55433223.59216782.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59642.82327268.44134291.2494100.6434170.50
收回投资收到的现金(万元)98000.00774.80753.18116.2512.50
取得投资收益收到的现金(万元)358.603147.933147.933097.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.8299.5292.7061.5554.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12.3812.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98431.427801.514006.193288.1066.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37265.94166520.39127178.79109815.5145707.54
投资支付的现金(万元)489334.8722170.2810541.3910671.849415.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2286.56----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)526600.82191466.79140006.73120487.3555122.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-428169.40-183665.28-136000.54-117199.25-55056.11
吸收投资收到的现金(万元)80000.00121855.741855.741855.74170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80000.00121855.741855.741855.74170.00
发行债券收到的现金(万元)--------99854.00
取得借款收到的现金(万元)285884.52850390.82541235.77341404.7493971.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)365884.52972246.57543091.51343260.49193995.77
偿还债务支付的现金(万元)203794.94743088.38443765.70249943.23130182.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13161.8490286.2476720.9924764.9511540.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1314.29272.40272.40120.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2820.201619.24762.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225692.41841457.33523306.89276327.42142485.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)140192.11130789.2419784.6266933.0751510.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.58-29.63------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-228338.06274362.7518075.3243834.4630624.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)424712.75150349.99150349.99150349.99150349.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196374.69424712.75168425.31194184.45180974.96
净利润(万元)--168409.26--88557.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------933.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59040.88--33257.10--
长期待摊费用摊销(万元)------2595.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1118.86---6.79--
固定资产报废损失(万元)--46944.42------
公允价值变动损失(万元)--1064.45------
财务费用(万元)--51002.40--26032.30--
投资损失(万元)---12746.37---3683.69--
递延所得税资产减少(万元)---2356.64---18.37--
递延所得税负债增加(万元)--7495.61--3854.87--
存货的减少(万元)--966.03---2953.54--
经营性应收项目的减少(万元)---17929.74---54244.34--
经营性应付项目的增加(万元)--3933.01---36977.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------94100.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--424712.75--194184.45--
减:现金的期初余额(万元)--150349.99--150349.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------43834.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------11517.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1968.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-112024-10-292024-08-252024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-112024-10-292024-08-262024-04-30
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