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宝馨科技(002514)现金流量表图
宝馨科技(002514)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52085.6837682.5216117.7373140.1557577.70
收到的税费返还(万元)431.85406.15221.514991.644840.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4210.241416.861286.346304.402065.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)56727.7739505.5417625.5784436.1964484.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45128.5235989.9016482.6448900.0833367.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12061.897875.623921.8514321.7510429.18
支付的各项税费(万元)5867.504689.671595.523825.161819.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8745.446305.823166.447006.725628.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)71803.3454861.0125166.4474053.7151244.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15075.57-15355.47-7540.8710382.4813239.87
收回投资收到的现金(万元)------1113.14--
取得投资收益收到的现金(万元)------634.37672.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.418.590.023879.230.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1113.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9.418.590.025626.741785.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52544.2313365.298989.1173918.1749185.12
投资支付的现金(万元)2295.001245.001245.003700.002570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------266.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------6.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)54839.2314610.2910234.1177885.1251761.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54829.82-14601.69-10234.10-72258.38-49976.26
吸收投资收到的现金(万元)15500.002500.00--76418.0966216.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------27750.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71185.2844535.2828083.9248656.4843756.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14500.00----7079.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)101185.2847035.2828083.92132154.49109972.43
偿还债务支付的现金(万元)41580.1922995.2312930.4447876.8240270.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2338.021268.02588.772360.441798.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1596.015796.016297.002245.991811.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)45514.2130059.2619816.2152483.2443880.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55671.0716976.028267.7179671.2566091.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.2051.84-37.34-86.56137.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14207.12-12929.31-9544.6017708.7929492.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20610.0320610.0321160.182901.242901.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)6402.917680.7211615.5820610.0332394.20
净利润(万元)--271.44--2718.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1105.14---462.60--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--362.75--639.28--
长期待摊费用摊销(万元)--259.93--185.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.44---8.66--
固定资产报废损失(万元)--1.29--30.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1288.33--2328.50--
投资损失(万元)---40.69---621.32--
递延所得税资产减少(万元)---119.71---2225.63--
递延所得税负债增加(万元)---28.59---11.44--
存货的减少(万元)---4675.25--3830.09--
经营性应收项目的减少(万元)---11124.28---12779.91--
经营性应付项目的增加(万元)---4565.13--8798.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15355.47--10382.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7680.72--20610.03--
减:现金的期初余额(万元)--20610.03--2901.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12929.31--17708.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--362.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-172022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-172022-10-29
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