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西藏天路(600326)现金流量表图
西藏天路(600326)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)341662.02233748.90150172.4268212.03388506.65
收到的税费返还(万元)1070.85870.59870.88869.16872.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28890.4717091.7813675.906650.3422450.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)371623.34251711.27164719.2175731.53411829.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235287.35175859.04123511.3571395.84300091.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48858.9834348.3823752.1511970.7348958.56
支付的各项税费(万元)18251.5711530.923539.461143.5319520.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26321.2214829.909136.622686.8220893.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)328719.11236568.26159939.5887196.91389464.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42904.2315143.014779.63-11465.3922364.93
收回投资收到的现金(万元)1209.281209.28--30.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2837.892158.521202.41962.701562.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.78100.5599.705.2049.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----749.95--1827.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7186.735345.522052.051747.8423439.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8646.963235.521549.21987.5117364.32
投资支付的现金(万元)--275.00----23898.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1600.00--500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10246.965110.523149.211537.5141908.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3060.23235.00-1097.17210.33-18468.81
吸收投资收到的现金(万元)--275.00----20.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195795.26140021.96122192.9162024.68322840.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----480.66--2348.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195795.26140777.62122673.5862505.34325208.42
偿还债务支付的现金(万元)241240.14176233.40110492.1762254.56342511.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19384.8811284.157716.205528.4417310.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------254.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)260796.56187517.55118208.3767783.01360077.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65001.29-46739.934465.21-5277.67-34868.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25157.30-31361.918147.67-16532.72-30972.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253152.03253152.03253152.03250862.86284124.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)227994.73221790.11261299.70234330.14253152.03
净利润(万元)-13740.89---9315.40---53877.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1010.58--3100.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2375.51--1178.45--1929.21
长期待摊费用摊销(万元)----262.87----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)100.86--68.82---167.07
固定资产报废损失(万元)29410.68------29045.02
公允价值变动损失(万元)-3805.92---4673.91--14622.67
财务费用(万元)12782.30--6230.70--17471.47
投资损失(万元)-3441.06---1197.06---3455.26
递延所得税资产减少(万元)-1168.43---458.67---807.81
递延所得税负债增加(万元)-12.65---15.35---45.59
存货的减少(万元)-7657.19--19696.97---2901.51
经营性应收项目的减少(万元)24094.24--26811.33---30764.32
经营性应付项目的增加(万元)-7379.27---49395.70--43476.52
其他(万元)3388.53------478.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4779.63--22364.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)227994.73--261299.70--253152.03
减:现金的期初余额(万元)253152.03--253152.03--284124.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----8147.67---30972.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----271.87--3550.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----108.69--321.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-10-302024-08-192024-04-272024-04-23
更新时间2025-04-102024-10-302024-08-202024-04-272025-04-10
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