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西藏天路(600326)现金流量表图
西藏天路(600326)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47436.79341662.02233748.90150172.4268212.03
收到的税费返还(万元)20.581070.85870.59870.88869.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9730.4428890.4717091.7813675.906650.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57187.80371623.34251711.27164719.2175731.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55118.71235287.35175859.04123511.3571395.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12093.3848858.9834348.3823752.1511970.73
支付的各项税费(万元)1901.9118251.5711530.923539.461143.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5060.7626321.2214829.909136.622686.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74174.75328719.11236568.26159939.5887196.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16986.9542904.2315143.014779.63-11465.39
收回投资收到的现金(万元)98.981209.281209.28--30.00
取得投资收益收到的现金(万元)--2837.892158.521202.41962.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--108.78100.5599.705.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1133.60----749.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1232.587186.735345.522052.051747.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)276.178646.963235.521549.21987.51
投资支付的现金(万元)2000.00--275.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.00----1600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2326.1710246.965110.523149.211537.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1093.59-3060.23235.00-1097.17210.33
吸收投资收到的现金(万元)----275.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83452.82195795.26140021.96122192.9162024.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)343.69----480.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83796.51195795.26140777.62122673.5862505.34
偿还债务支付的现金(万元)107979.78241240.14176233.40110492.1762254.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6076.8519384.8811284.157716.205528.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)450.46--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114507.10260796.56187517.55118208.3767783.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30710.59-65001.29-46739.934465.21-5277.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48791.12-25157.30-31361.918147.67-16532.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227994.73253152.03253152.03253152.03250862.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179203.61227994.73221790.11261299.70234330.14
净利润(万元)---13740.89---9315.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1010.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2375.51--1178.45--
长期待摊费用摊销(万元)------262.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--100.86--68.82--
固定资产报废损失(万元)--29410.68------
公允价值变动损失(万元)---3805.92---4673.91--
财务费用(万元)--12782.30--6230.70--
投资损失(万元)---3441.06---1197.06--
递延所得税资产减少(万元)---1168.43---458.67--
递延所得税负债增加(万元)---12.65---15.35--
存货的减少(万元)---7657.19--19696.97--
经营性应收项目的减少(万元)--24094.24--26811.33--
经营性应付项目的增加(万元)---7379.27---49395.70--
其他(万元)--3388.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4779.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227994.73--261299.70--
减:现金的期初余额(万元)--253152.03--253152.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8147.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------271.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------108.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-192024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-202024-04-27
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