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旷达科技(002516)现金流量表图
旷达科技(002516)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31634.00123034.9683517.1454507.9329085.72
收到的税费返还(万元)--1.211.211.211.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)504.001806.611174.11983.00530.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32138.00124842.7884692.4555492.1429617.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12949.4854094.1940041.3027996.3414749.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8642.2727734.0220513.6714011.067445.14
支付的各项税费(万元)3480.1714321.5911127.697412.383336.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1508.847117.785148.513698.932133.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26580.76103267.5876831.1653118.7127665.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5557.2321575.207861.282373.431952.50
收回投资收到的现金(万元)34000.00118500.0093000.0074500.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)289.391114.09847.45694.54213.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.595359.378.858.480.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34305.98124973.4593856.3075203.0124213.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)285.483830.423683.623025.691306.04
投资支付的现金(万元)42500.00129500.0090500.0065000.0029500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42785.48133330.4294183.6268025.6930806.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8479.51-8356.96-327.327177.32-6592.39
吸收投资收到的现金(万元)----6194.136194.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6194.13------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--6194.136194.136194.13--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--14460.6214460.6214460.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)682.072245.051876.761273.7215.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)682.0716705.6716337.3815734.3415.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-682.07-10511.55-10143.25-9540.22-15.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.01-4.700.76-6.45-3.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3595.342701.99-2608.534.09-4659.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31238.9528536.9728536.9728536.9728536.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27643.6131238.9525928.4428541.0623877.66
净利润(万元)--16030.19--7092.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4615.20--2630.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--524.20--261.05--
长期待摊费用摊销(万元)--703.17--357.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---450.76---0.14--
固定资产报废损失(万元)--38.56--28.76--
公允价值变动损失(万元)---831.31---393.70--
财务费用(万元)--569.52--277.87--
投资损失(万元)--300.78--436.78--
递延所得税资产减少(万元)---216.93---227.92--
递延所得税负债增加(万元)---64.72------
存货的减少(万元)---7713.97---1105.60--
经营性应收项目的减少(万元)---11485.67---7494.29--
经营性应付项目的增加(万元)--5174.30---6298.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21575.20--2373.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31238.95--28541.06--
减:现金的期初余额(万元)--28536.97--28536.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2701.99--4.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2219.54--1105.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-212024-10-292024-09-022024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-222024-10-302024-09-022024-04-26
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