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欧科亿(688308)现金流量表图
欧科亿(688308)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13984.0772502.4152709.7730947.4313439.05
收到的税费返还(万元)--7337.087337.086314.27--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)224.418761.691176.471121.05809.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14208.4988601.1861223.3238382.7614248.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23861.9657251.3049903.4135022.2219079.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6328.5616331.0712331.918639.675259.10
支付的各项税费(万元)742.897493.185080.973712.062432.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)-4158.623691.492527.771663.75804.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26774.7984767.0569844.0749037.7027575.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12566.313834.13-8620.75-10654.94-13326.71
收回投资收到的现金(万元)18277.8858295.3551220.5837555.587555.58
取得投资收益收到的现金(万元)980.30338.23920.14755.6180.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00182.68182.6045.1742.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19259.1858816.2652323.3238356.367678.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4981.2138798.9627079.7517849.389798.12
投资支付的现金(万元)2732.0035203.0833772.0828832.0817072.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7717.2174002.0460851.8346681.4626870.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11541.97-15185.78-8528.51-8325.10-19192.40
吸收投资收到的现金(万元)--480.00480.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----480.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25195.3079516.3573000.0047000.0034000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25195.3079996.3573480.0047000.0034000.00
偿还债务支付的现金(万元)13000.0086872.7064372.7047272.7017000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)520.387468.347169.056724.15322.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3683.68--2720.22828.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13520.3898024.7175381.9756717.0718150.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11674.92-18028.36-1901.97-9717.0715849.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.2942.8712.5514.36-8.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10711.88-29337.14-19038.69-28682.75-16678.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18705.8048042.9448042.9448042.9448042.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29417.6718705.8029004.2519360.1931364.48
净利润(万元)--5494.10--6009.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1790.34--767.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.47--117.73--
长期待摊费用摊销(万元)--981.23--319.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--135.91--15.02--
固定资产报废损失(万元)--1.46------
公允价值变动损失(万元)---1271.28---702.95--
财务费用(万元)--1717.61--765.53--
投资损失(万元)---338.23---214.53--
递延所得税资产减少(万元)---1577.15---76.12--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---15480.71---7954.11--
经营性应收项目的减少(万元)---6398.25---2807.79--
经营性应付项目的增加(万元)--1048.77---11769.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3834.13---10654.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18705.80--19360.19--
减:现金的期初余额(万元)--48042.94--48042.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29337.14---28682.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--403.06--1056.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-09-022024-04-30
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