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永辉超市(601933)现金流量表图
永辉超市(601933)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1908674.687424992.665993678.424126709.332398477.10
收到的税费返还(万元)--338.09------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20756.3892003.6692644.5877590.5350472.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1929431.067517334.416086323.014204299.862448949.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1555171.155924689.864658627.303208055.331887407.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)177044.22718859.86545278.06365033.44192463.39
支付的各项税费(万元)24056.79112997.1184836.3158692.1032861.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)115914.84541644.77420025.33278538.41137770.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1872187.007298191.605708767.003910319.272250502.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57244.06219142.81377556.01293980.59198447.15
收回投资收到的现金(万元)--181548.0859241.5259241.5210144.50
取得投资收益收到的现金(万元)400.003941.443941.443941.44400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)349.905872.631710.181101.0227.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2205.08--2205.08--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1343288.811945666.56--86804.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1344038.712139233.80483723.33153293.2374714.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29268.3547530.4434778.7825573.9317473.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1230700.002204015.00--288000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1259968.352251545.44833793.78313573.9367473.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)84070.36-112311.64-350070.45-160280.717240.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210000.00526000.00250000.00160000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1225.014520.63--3966.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211225.01530520.63257469.20163966.1531140.89
偿还债务支付的现金(万元)194980.00545000.00275000.00235000.0060000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3080.5114675.9211356.086137.723268.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57244.76264077.42--137598.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)255305.27823753.34486023.83378735.93131408.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44080.26-293232.71-228554.63-214769.78-100267.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.1045.02-0.55-0.09-2.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)97200.05-186356.51-201069.62-81069.99105417.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)383307.11569663.62569663.62569663.62569663.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)480507.16383307.11368594.00488593.63675080.77
净利润(万元)---163865.93--21082.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20783.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28782.75--14503.62--
长期待摊费用摊销(万元)--53245.60--30182.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115983.74---22386.92--
固定资产报废损失(万元)--45461.99--1212.53--
公允价值变动损失(万元)--29771.77--18382.80--
财务费用(万元)--110257.63--60622.89--
投资损失(万元)---52243.27---27598.11--
递延所得税资产减少(万元)--3983.16--5313.78--
递延所得税负债增加(万元)---4069.17---1582.06--
存货的减少(万元)--121059.94--256868.34--
经营性应收项目的减少(万元)--101230.77--55595.42--
经营性应付项目的增加(万元)---195698.20---245407.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--219142.81--293980.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--383307.11--488593.63--
减:现金的期初余额(万元)--569663.62--569663.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---186356.51---81069.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--966.60---1500.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--181731.50--98278.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-262024-04-27
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