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ST香雪(300147)现金流量表图
ST香雪(300147)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27417.17178616.93134822.1193175.0948734.45
收到的税费返还(万元)437.922055.291312.78733.83441.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)416.923377.782712.951529.601014.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28272.02184050.01138847.8495438.5250190.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24686.51114222.5490412.1658397.4528159.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8062.5735015.3526583.8818605.0610112.38
支付的各项税费(万元)1688.7611626.979731.927078.283721.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2080.2021367.6715736.3412021.245615.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36518.05182232.53142464.3096102.0347609.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8246.031817.48-3616.46-663.512581.39
收回投资收到的现金(万元)--2340.552340.551419.68--
取得投资收益收到的现金(万元)96.3030.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.003040.643007.642106.9028.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1635.34----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1303.861303.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97.3010840.908287.394830.43931.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)515.603524.182772.582343.901757.80
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2719.682719.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)515.607344.735492.265063.583057.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-418.303496.172795.13-233.15-2126.37
吸收投资收到的现金(万元)0.0042.0042.0042.0042.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--42.0042.0042.0042.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1460.007480.001280.001280.001280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2527.682461.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5832.5022562.163849.683783.961763.97
偿还债务支付的现金(万元)1523.006443.031949.161279.161037.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)202.876554.905538.335352.153849.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.001500.00----1500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2489.811108.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4828.1729356.889977.307739.995437.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1004.33-6794.72-6127.62-3956.03-3673.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.030.28-0.040.080.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7660.03-1480.79-6949.00-4852.60-3218.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12071.9213552.7113522.3413522.3413522.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4411.8812071.926573.348669.7410303.71
净利润(万元)---86122.42---12087.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------101.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4697.08--2355.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---699.48--4234.57--
固定资产报废损失(万元)--17409.29--9119.17--
公允价值变动损失(万元)---63.55--5.76--
财务费用(万元)--23285.26--10992.67--
投资损失(万元)--552.89---504.83--
递延所得税资产减少(万元)--268.22---1.32--
递延所得税负债增加(万元)---98.33---20.85--
存货的减少(万元)---727.39---5128.34--
经营性应收项目的减少(万元)---5474.13---11275.01--
经营性应付项目的增加(万元)--5260.95--1207.94--
其他(万元)--3301.52---74.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------663.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12071.92--8669.74--
减:现金的期初余额(万元)--13552.71--13522.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4852.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------222.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-30
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