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山东矿机(002526)现金流量表图
山东矿机(002526)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180650.86104593.4650073.73237398.27144102.39
收到的税费返还(万元)1642.87724.14292.56470.29533.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5180.123095.251212.183252.074590.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187473.85108412.8551578.47241120.62149226.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123513.6378023.0437351.01185806.5986840.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25949.3317511.019967.7832875.2724652.28
支付的各项税费(万元)8505.093754.921439.8525400.8417064.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14877.408754.244175.7415604.107365.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172845.46108043.2252934.38259686.80135923.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14628.39369.63-1355.91-18566.1813302.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2393.61263.34-0.013449.01693.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.8319.2310.1033.0436.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------189.62--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8500.008500.003000.0070158.2244380.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10915.448782.573010.0973450.6645110.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15762.5412215.345618.9324390.4018466.94
投资支付的现金(万元)360.18360.18360.18----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.0048200.0024656.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17122.7213575.526979.1172590.4043123.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6207.28-4792.95-3969.02860.261987.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26600.0018900.0018900.0041500.0033500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9425.109425.105000.0018966.532614.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36025.1028325.1023900.0060466.5336114.30
偿还债务支付的现金(万元)33500.0023500.0010000.0028000.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5013.71385.67182.99951.18910.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------135.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-----505.107000.0012000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38513.7123885.679677.8935951.1835910.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2488.614439.4314222.1124515.34204.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.971.660.08-0.146.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5938.4617.768897.276809.2815500.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32633.2232633.2232633.2225823.9325823.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38571.6832650.9841530.4832633.2241324.20
净利润(万元)--9219.13--17335.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--414.80--8968.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--516.46--711.46--
长期待摊费用摊销(万元)--24.92--49.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.18---77.01--
固定资产报废损失(万元)--2.28--69.05--
公允价值变动损失(万元)---135.97--62.10--
财务费用(万元)--614.21--1778.81--
投资损失(万元)---2898.52---2451.06--
递延所得税资产减少(万元)--1519.03---2784.80--
递延所得税负债增加(万元)------313.49--
存货的减少(万元)---7068.62---3105.53--
经营性应收项目的减少(万元)---4084.21---51376.93--
经营性应付项目的增加(万元)---1013.76--6366.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--369.63---18566.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32650.98--32633.22--
减:现金的期初余额(万元)--32633.22--25823.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17.76--6809.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-282024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-252023-10-26
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