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奥尼电子(301189)现金流量表图
奥尼电子(301189)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18870.8957672.6539812.3725094.0411875.85
收到的税费返还(万元)3150.834890.744034.17978.63650.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)232.481341.452988.132587.27200.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22254.2063904.8446834.6728659.9412726.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13016.0539108.2429285.0617483.189936.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5865.7219128.7212932.758437.683982.71
支付的各项税费(万元)523.851040.10946.40220.53110.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1703.817504.406267.683757.861879.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21109.4366781.4649431.8929899.2515909.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1144.77-2876.63-2597.22-1239.31-3182.82
收回投资收到的现金(万元)10100.2878857.1175857.1156857.1144099.59
取得投资收益收到的现金(万元)326.612498.69418.77345.151916.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--50.0650.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10426.8981405.8676325.9457202.2646016.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8101.6920590.1516450.5911729.196522.23
投资支付的现金(万元)8702.1054111.7849914.0050515.5242000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16803.7974701.9366364.5962244.7148522.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6376.906703.939961.35-5042.45-2506.03
吸收投资收到的现金(万元)1770.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.001000.001000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--62.9862.98--62.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4770.001062.981062.9862.9862.98
偿还债务支付的现金(万元)--1000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.839.887.410.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)378.661560.591207.01--406.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)379.502570.471214.42813.41406.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4390.50-1507.49-151.44-750.42-343.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)124.01272.21145.88151.2847.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-717.612592.037358.56-6880.90-5984.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16526.0413934.0113934.0113934.0113934.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15808.4316526.0421292.577053.117949.15
净利润(万元)---8780.83---2046.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1226.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--344.49--163.12--
长期待摊费用摊销(万元)--599.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---273.21---14.01--
固定资产报废损失(万元)--44.24--940.35--
公允价值变动损失(万元)---273.54---406.69--
财务费用(万元)--229.05--121.47--
投资损失(万元)--4.75---28.83--
递延所得税资产减少(万元)---399.76---1157.38--
递延所得税负债增加(万元)---194.77--40.53--
存货的减少(万元)---4365.61--466.72--
经营性应收项目的减少(万元)---3849.18---34.07--
经营性应付项目的增加(万元)--8562.62---608.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2876.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16526.04--7053.11--
减:现金的期初余额(万元)--13934.01--13934.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2592.03------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1299.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-30
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