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通源环境(688679)现金流量表图
通源环境(688679)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130960.7087856.0057939.2838054.20112196.94
收到的税费返还(万元)--1.65--25.5253.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1400.803514.893191.114703.336132.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132361.5091372.5461130.3942783.04118383.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101379.3487410.9256503.2335685.3898956.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15843.8711903.308355.923723.3314646.54
支付的各项税费(万元)5350.253836.292627.431116.964678.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6903.794499.353652.634637.947551.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129477.25107649.8771139.2145163.60125833.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2884.25-16277.33-10008.82-2380.56-7450.35
收回投资收到的现金(万元)7300.007300.007300.00--6991.01
取得投资收益收到的现金(万元)168.6328.8328.830.1455.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.441.511.511.3012.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7501.077330.347330.341.447059.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5722.952650.242489.67820.994078.94
投资支付的现金(万元)9125.007825.007825.004325.006510.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)37.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14884.9510475.2410314.675145.9910588.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7383.88-3144.90-2984.33-5144.55-3529.75
吸收投资收到的现金(万元)--------51.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------51.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27500.0020000.0013700.006000.0012960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27500.0020000.0013700.006000.0013011.00
偿还债务支付的现金(万元)19183.005225.503556.50451.5012291.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2246.031757.321488.92239.022454.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------15.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49.88------134.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21478.927072.395107.10690.5214880.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6021.0812927.618592.905309.48-1869.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1521.45-6494.62-4400.25-2215.63-12849.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24023.1824023.1824023.1824023.1836873.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25544.6317528.5619622.9321807.5424023.18
净利润(万元)2589.39--399.45--2684.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)263.46------1511.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)542.09--236.69--419.72
长期待摊费用摊销(万元)427.63------364.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.38---40.02---5.32
固定资产报废损失(万元)0.81--981.48--3.77
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1296.76--413.34--662.40
投资损失(万元)1074.87--301.11---473.70
递延所得税资产减少(万元)-1065.19---472.07---1196.54
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-976.84---805.94---34.70
经营性应收项目的减少(万元)-42417.81---10736.24---49537.37
经营性应付项目的增加(万元)27761.72---3655.44--39763.08
其他(万元)----670.88----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2884.25-------7450.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25544.63--19622.93--24023.18
减:现金的期初余额(万元)24023.18--24023.18--36873.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1521.45-------12849.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6349.56------4614.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)88.13------114.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152024-10-302024-08-302024-04-302024-04-01
更新时间2025-04-152024-10-302024-08-302024-04-302024-04-01
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