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三旺通信(688618)现金流量表图
三旺通信(688618)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8009.0132221.5924581.6918394.448324.41
收到的税费返还(万元)476.321712.091538.891028.67519.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3245.022041.733161.232994.311179.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11730.3535975.4129281.8222417.4210023.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2141.748089.117005.415450.752394.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3023.9511898.448758.695991.952557.80
支付的各项税费(万元)757.624011.873028.622376.841229.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4677.865433.746013.194444.162247.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10601.1829433.1724805.9118263.708428.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1129.176542.244475.904153.721594.20
收回投资收到的现金(万元)2014.91118409.8062750.1453571.8341973.63
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.140.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2014.91118409.9462750.1553571.8341973.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)417.402965.572894.402879.9893.00
投资支付的现金(万元)24400.0091420.0063220.0051900.0041784.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24817.4094385.5766114.4054779.9841877.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22802.4924024.37-3364.25-1208.1596.07
吸收投资收到的现金(万元)--394.32343.60343.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.008000.008000.006000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1260.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.008394.328343.606343.601260.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.0015000.009000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19.004158.063945.093995.2283.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)157.413680.51--3313.633151.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2176.4122838.5716392.8610308.843234.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)823.59-14444.25-8049.26-3965.25-1974.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.5353.1412.7033.562.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20848.2116175.50-6924.91-986.11-281.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29581.2313405.7213415.6313405.7213414.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8733.0229581.236490.7212419.6113133.00
净利润(万元)--3282.42--2533.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2277.22--342.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--271.58--134.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.03--0.02--
固定资产报废损失(万元)--895.36--398.10--
公允价值变动损失(万元)--242.92---489.65--
财务费用(万元)--240.15--220.79--
投资损失(万元)---1403.03---544.16--
递延所得税资产减少(万元)---461.88---531.78--
递延所得税负债增加(万元)---84.28--410.25--
存货的减少(万元)---630.94---1162.15--
经营性应收项目的减少(万元)--29.93--2471.18--
经营性应付项目的增加(万元)--1019.61---233.20--
其他(万元)--37.65--289.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6542.24--4153.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29581.23--12419.61--
减:现金的期初余额(万元)--13405.72--13405.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16175.50---986.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--188.24---65.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--594.76--298.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-26
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