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白云山(600332)现金流量表图
白云山(600332)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1638018.497534348.865252203.733490359.481488523.08
收到的税费返还(万元)290.192353.221529.231373.12123.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40690.06122123.1393733.7455115.5827466.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1678998.747658825.205347466.703546848.181516113.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1656063.015985585.594346924.802967914.321492815.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)174432.25590571.46436430.82296751.63166541.40
支付的各项税费(万元)83238.23316382.43241541.44175667.11100606.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79083.91355923.22232407.00180586.1540038.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1992817.407248462.705257304.053620919.211800001.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-313818.66410362.5090162.64-74071.03-283888.22
收回投资收到的现金(万元)4300.00242144.97202067.12131077.9220968.22
取得投资收益收到的现金(万元)3269.5538442.8633345.8719945.967392.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.001393.42642.39510.3139.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3.433.212.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7577.55281984.67236058.80151537.4028403.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31877.23162844.69115718.5375929.3423483.18
投资支付的现金(万元)4000.00430625.91341125.91171125.9168725.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----131.81----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35877.23593470.60456976.25247055.2492209.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28299.68-311485.93-220917.44-95517.84-63805.56
吸收投资收到的现金(万元)521.001996.001996.001996.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)521.001996.001996.001996.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)525482.42960410.12773412.99648162.73529521.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101367.96--304473.61242360.48147320.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)627371.371360830.791079882.60892519.21676842.46
偿还债务支付的现金(万元)325124.02937781.30698518.83471591.41363453.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8328.62160575.80147758.71121230.408994.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)629.002055.75555.51456.8927.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99953.19--325282.60232198.59147251.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)433405.831558630.861171560.14825020.40519698.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)193965.55-197800.08-91677.5567498.81157143.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)243.22807.98675.18376.30179.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-147909.58-98115.52-221757.16-101713.75-190370.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1982354.382080469.902080469.902080469.902080469.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1834444.801982354.381858712.741978756.151890099.52
净利润(万元)--425932.80--292174.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------402.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9474.06--4854.51--
长期待摊费用摊销(万元)------2579.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1202.70---43.99--
固定资产报废损失(万元)--57058.09--62.24--
公允价值变动损失(万元)---3863.74---4405.37--
财务费用(万元)--44619.17--22545.31--
投资损失(万元)---25007.11---17642.21--
递延所得税资产减少(万元)---8394.62---2341.28--
递延所得税负债增加(万元)--3067.74--3933.30--
存货的减少(万元)---83502.75--151566.34--
经营性应收项目的减少(万元)---41727.40---132897.05--
经营性应付项目的增加(万元)---6612.05---450550.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------74071.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1982354.38--1978756.15--
减:现金的期初余额(万元)--2080469.90--2080469.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------101713.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------10048.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14613.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-162023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-162023-10-312023-08-212023-04-29
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