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泰慕士(001234)现金流量表图
泰慕士(001234)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26869.6092866.2272773.7649973.4421430.57
收到的税费返还(万元)228.65644.25368.82144.44--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)215.87594.54202.48141.7262.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27314.1294105.0173345.0750259.6021492.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13660.4957019.2545259.2331518.7413234.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7903.4924206.7618820.9913207.367678.12
支付的各项税费(万元)1256.773243.832779.362084.20889.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)528.071977.10955.81705.44386.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23348.8286446.9467815.3947515.7322188.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3965.307658.075529.682743.87-695.97
收回投资收到的现金(万元)42950.00170870.00141760.0080530.0040380.00
取得投资收益收到的现金(万元)258.68885.001038.66602.69318.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9012.918.268.2610.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43225.92171767.91142806.9281140.9440709.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1228.648861.186648.795762.522068.13
投资支付的现金(万元)47140.00170290.00148690.0087890.0053390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19.86------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48368.64179171.04155338.7993652.5255458.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5142.72-7403.14-12531.87-12511.58-14749.10
吸收投资收到的现金(万元)--2454.852454.852136.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5340.0024155.0022887.0016042.0011014.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2437.951430.951119.95393.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6040.0029047.8026772.8019298.6111407.60
偿还债务支付的现金(万元)6835.0018304.0019276.0011262.002645.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36.687696.417501.385350.3035.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2736.902269.001085.5078.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7405.6828737.3129046.3817697.802758.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1365.68310.49-2273.591600.818648.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.59-105.50-12.64-46.39-33.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2385.52459.92-9288.42-8213.29-6829.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19704.0719244.1519244.1519244.1519256.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17318.5519704.079955.7311030.8512426.51
净利润(万元)--7038.01--5276.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1.85---4.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--85.34--42.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.62---9.99--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---169.67---267.87--
财务费用(万元)--390.35---92.76--
投资损失(万元)---728.00---270.63--
递延所得税资产减少(万元)---48.04--56.95--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---732.50---1135.88--
经营性应收项目的减少(万元)---2939.39---44.14--
经营性应付项目的增加(万元)--490.39---2159.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7658.07--2743.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19704.07--11030.85--
减:现金的期初余额(万元)--19244.15--19244.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--459.92---8213.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--163.79---119.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-26
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