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泰慕士(001234)资产负债表图
泰慕士(001234)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)7177.9014920.889693.9716361.8013160.36
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)27098.9519646.7426740.1922140.5923953.80
应收票据(万元)--0.00------
应收股利(万元)--0.00------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)22796.1516197.4223911.2721419.2622382.90
其他应收款(万元)64.9280.7265.4260.5556.56
预付款项(万元)827.76419.94373.52298.12563.44
存货(万元)17795.1517874.2713502.3916734.8314458.55
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--0.00------
其他流动资产(万元)37.21404.8359.86349.11210.02
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)75934.2771608.6874584.1079149.4174785.62
可供出售金融资产(万元)--0.00------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)--0.00------
长期应收款(万元)--0.00------
固定资产(万元)29641.8230407.6930872.7331427.2330663.55
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)9429.588219.238195.428274.157064.28
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2598.322632.932667.382631.632585.89
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)--0.00------
递延所得税资产(万元)620.03479.02548.97557.22706.58
其他非流动资产(万元)123.89138.95104.4691.4646.32
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)42435.0041915.5742443.1243052.2741132.67
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)118369.27113524.25117027.22122201.67115918.29
短期借款(万元)10155.008630.0010690.0011430.009170.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--0.00------
应付票据(万元)--0.00--0.000.00
应付账款(万元)8910.727801.896491.2010660.528193.20
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--0.00------
应付职工薪酬(万元)3476.203056.892628.864572.863554.72
应付股利(万元)100.65100.6576.7676.76153.51
应交税费(万元)573.98237.45632.34215.58422.13
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)1043.791028.961707.851819.682770.37
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)347.88355.80362.72371.67380.89
一年内到期的非流动负债(万元)32.4732.4732.4732.4736.66
其他流动负债(万元)15.6811.784.0110.154.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)24328.4420890.0422217.5728821.5024185.37
长期借款(万元)--0.00------
应付债券(万元)--0.00------
长期应付款(万元)--0.00------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--0.00------
递延所得税负债(万元)--0.00------
其他非流动负债(万元)--0.00------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)369.23377.15384.07393.02423.19
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)24697.6721267.1822601.6429214.5224608.57
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)56369.6056238.0156877.2956819.9757353.59
盈余公积(万元)4586.604586.604586.604586.604122.94
未分配利润(万元)22499.1321203.9323405.7522024.6321155.35
减:库存股(万元)630.44630.441385.431385.432263.53
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)93671.6192257.0794425.5992987.1591309.73
少数股东权益(万元)--0.00--0.00--
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)93671.6192257.0794425.5992987.1591309.73
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)118369.27113524.25117027.22122201.67115918.29
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--0.00------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)--0.00------
划分为持有待售的负债(万元)--0.00------
长期应付职工薪酬(万元)--0.00------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)22796.1516197.4223911.2721419.2622382.90
合同资产(万元)--0.00------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8910.727801.896491.2010660.528193.20
合同负债(万元)120.6090.6130.8480.2433.89
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)136.242063.88237.481785.14--
融出资金(万元)136.242063.88237.48----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)21.3637.7654.1770.5766.05
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)21.3521.3521.3521.3542.30
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)29641.8230407.69--31427.23--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-03-282025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-03-282025-10-26
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