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光庭信息(301221)现金流量表图
光庭信息(301221)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14093.8658640.6741536.7230389.7815524.59
收到的税费返还(万元)6.125.423.41----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1848.922758.481943.421380.37696.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15948.9061404.5643483.5531770.1616221.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2132.766350.394134.192686.961268.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11713.0439752.6430399.6620543.9311486.35
支付的各项税费(万元)722.124001.033264.032572.411375.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1884.435897.034404.103132.871762.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16452.3556001.0842201.9728936.1615893.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-503.445403.481281.582833.99328.32
收回投资收到的现金(万元)--458.23------
取得投资收益收到的现金(万元)25.98377.03377.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5039.0531.5631.254.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----62197.8561835.6261835.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64927.4763079.7062606.4361866.8661840.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)946.045625.503998.352921.162102.77
投资支付的现金(万元)--3000.003000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----60000.0060000.0060000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64467.4276556.8066998.3562921.1662102.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)460.04-13477.10-4391.92-1054.30-262.37
吸收投资收到的现金(万元)--207.4152.4752.5752.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--207.4152.4752.5752.89
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3755.733756.75705.23--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2.263963.143809.22757.7952.89
偿还债务支付的现金(万元)10.298433.998037.888024.652254.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23.741043.801019.00995.6857.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----265.64184.89149.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73.469835.559322.539205.222461.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71.20-5872.41-5513.31-8447.43-2408.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)888.78-1165.97-215.67-2048.42-379.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)774.18-15112.00-8839.32-8716.15-2722.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47267.5062379.9562379.9562379.9561682.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48041.6847267.9553540.6353663.8058959.80
净利润(万元)--2923.92---1434.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------719.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1605.92--778.09--
长期待摊费用摊销(万元)------133.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.59---5.45--
固定资产报废损失(万元)--1796.49--12.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---169.73--1068.82--
投资损失(万元)---959.40--115.14--
递延所得税资产减少(万元)--226.39---6.79--
递延所得税负债增加(万元)---49.24---21.99--
存货的减少(万元)--393.62---3192.30--
经营性应收项目的减少(万元)--2857.98--6832.37--
经营性应付项目的增加(万元)---7600.08---3064.17--
其他(万元)---1555.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2833.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47267.95--53663.80--
减:现金的期初余额(万元)--62379.95--62379.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8716.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------398.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------162.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-212024-10-252024-08-152024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-162024-04-27
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