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海联金汇(002537)现金流量表图
海联金汇(002537)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129584.59681477.91538594.81370612.43180555.62
收到的税费返还(万元)33.232357.551986.07466.95213.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10449.1240277.4334472.5622721.4415302.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140066.94724112.89575053.44393800.83196072.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113562.63595794.83466074.09302284.21143256.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16756.2557058.1443958.8830824.5316633.56
支付的各项税费(万元)5032.4627564.0221208.348790.854666.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12153.3355753.0456133.0239986.5912593.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147504.67736170.03587374.33381886.18177150.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7437.73-12057.14-12320.8811914.6418921.87
收回投资收到的现金(万元)18.30262.06590.50469.92200.00
取得投资收益收到的现金(万元)369.435509.921392.071051.38634.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.272005.571567.491490.591390.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--12.2316.25----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--165388.71128783.3587913.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26936.27173178.48132349.6590925.8361649.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5481.9513809.6611143.426871.463804.40
投资支付的现金(万元)--2000.002671.532616.602347.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--169528.13158115.77136839.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37502.06185337.80169741.28144138.1882814.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10565.79-12159.31-37391.62-53212.35-21164.89
吸收投资收到的现金(万元)250.00411.40411.40164.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)250.00411.40411.40165.05--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55761.15122962.0170647.0159647.0114747.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56011.15123873.4171058.4159811.6614747.01
偿还债务支付的现金(万元)19285.00102645.4534586.0033901.0013551.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)808.763898.492516.171711.10876.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--36499.6939869.8835232.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21992.73143043.6376972.0570844.8620809.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34018.41-19170.22-5913.64-11033.20-6062.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.49161.90-168.8554.6212.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16007.41-43224.77-55795.00-52276.29-8292.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89481.60132706.37132646.47132706.37132706.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105489.0189481.6076851.4780430.09124413.61
净利润(万元)--3461.93--4620.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22016.00--3613.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3211.57--1629.08--
长期待摊费用摊销(万元)--12667.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1013.74---499.37--
固定资产报废损失(万元)--0.75--9381.64--
公允价值变动损失(万元)---1268.81---668.50--
财务费用(万元)--4399.70--2263.00--
投资损失(万元)---3132.46---1640.09--
递延所得税资产减少(万元)---4758.93---33.28--
递延所得税负债增加(万元)---381.33--108.64--
存货的减少(万元)---16439.21---7467.79--
经营性应收项目的减少(万元)---7720.74--13019.69--
经营性应付项目的增加(万元)---41334.64---16919.13--
其他(万元)-------404.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12057.14--11849.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89481.60--80430.09--
减:现金的期初余额(万元)--132706.37--132706.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43224.77---54529.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5107.93--2442.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292025-04-282025-04-282024-04-25
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