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飞龙股份(002536)现金流量表图
飞龙股份(002536)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126867.02437705.75353718.40237632.06125627.79
收到的税费返还(万元)5744.7629641.0524092.8119026.695029.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)726.194740.264416.753129.002222.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133337.98472087.06382227.96259787.75132880.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87719.33334099.91261511.00173095.7985539.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20345.6261779.5646476.5632668.5518586.44
支付的各项税费(万元)6527.4419813.4414056.809279.465121.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4926.2418319.4712247.557764.173432.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119518.64434012.37334291.91222807.97112680.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13819.3438074.6847936.0536979.7820200.08
收回投资收到的现金(万元)14200.0094300.0035300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)35.60921.12483.43----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.301688.14606.16594.78581.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14237.9097611.2036389.59594.78581.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20582.6428037.5113738.475574.851580.45
投资支付的现金(万元)9201.1090000.0020000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.19----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29783.74118037.5133739.665574.851580.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15545.84-20426.312649.93-4980.07-999.43
吸收投资收到的现金(万元)--20.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12020.0029805.1326459.0026459.003490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12020.0029825.1326479.0026459.003490.00
偿还债务支付的现金(万元)6990.0026869.0026859.0025890.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145.6323538.6917651.8317511.27159.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7135.6350407.6944510.8343401.271659.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4884.37-20582.56-18031.83-16942.271830.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.89487.087.7438.8840.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3136.98-2447.1032561.8915096.3221072.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27408.3029855.4029855.4029855.4029855.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30545.2727408.3062417.2944951.7250927.44
净利润(万元)--32715.10--18282.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1070.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--497.93--250.67--
长期待摊费用摊销(万元)------21.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.05---8.56--
固定资产报废损失(万元)--21619.91--63.57--
公允价值变动损失(万元)---51.51---362.93--
财务费用(万元)--767.02--1349.47--
投资损失(万元)---299.86--366.97--
递延所得税资产减少(万元)---353.98--935.44--
递延所得税负债增加(万元)---927.20---82.01--
存货的减少(万元)--29796.09--30584.56--
经营性应收项目的减少(万元)---69195.03---13423.17--
经营性应付项目的增加(万元)--20591.37---12844.52--
其他(万元)--0.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------36979.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27408.30--44951.72--
减:现金的期初余额(万元)--29855.40--29855.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15096.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182025-03-202024-10-142024-07-252024-04-11
更新时间2025-04-182025-03-202024-10-172024-07-272025-04-18
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