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风范股份(601700)现金流量表图
风范股份(601700)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73577.13321389.14224591.84182393.5597690.13
收到的税费返还(万元)2243.286033.553975.243883.662492.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6948.6422366.0211446.5512509.507653.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82769.05349788.70240013.63198786.70107836.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76141.20230229.62161968.75147068.5592646.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7089.0731169.7424359.5617064.159127.94
支付的各项税费(万元)3627.419759.746827.214088.191875.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18653.2862849.1158601.3338437.2827537.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105510.97334008.21251756.85206658.17131186.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22741.9215780.49-11743.22-7871.47-23350.61
收回投资收到的现金(万元)--13700.0013700.004500.0035.00
取得投资收益收到的现金(万元)161.03182.6248.314.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.35508.67450.51163.5111.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--248.15------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1650.1114639.4414198.824667.7046.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1668.6311903.296295.158340.685894.75
投资支付的现金(万元)800.0013700.0013700.0013700.001535.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--46700.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--21.02------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2468.6372324.3166695.1522040.687429.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-818.52-57684.86-52496.33-17372.98-7383.42
吸收投资收到的现金(万元)1032.79--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95207.69329886.88228920.11134508.0485267.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15436.91------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97206.49345323.79228920.11134508.0485267.09
偿还债务支付的现金(万元)62896.84241109.99128391.0784311.6745500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2657.1814192.2912122.939719.742027.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7428.27--7174.793683.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69075.48262730.55151476.29101206.2051211.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28131.0182593.2477443.8233301.8434055.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.71-509.9546.7234.18-1.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4608.2840178.9113250.988091.573320.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115282.4275103.5075103.5075103.5075103.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119890.69115282.4288354.4983195.0778423.88
净利润(万元)---8400.66--11849.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16383.55--379.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2325.43--1159.77--
长期待摊费用摊销(万元)--117.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.98--56.47--
固定资产报废损失(万元)--10.46--9709.18--
公允价值变动损失(万元)---33190.35---12.85--
财务费用(万元)--9387.46--4343.23--
投资损失(万元)--500.95--222.45--
递延所得税资产减少(万元)---409.38---869.65--
递延所得税负债增加(万元)---704.57---248.80--
存货的减少(万元)--10813.78---11637.53--
经营性应收项目的减少(万元)---7654.25---7447.98--
经营性应付项目的增加(万元)--7611.26---16385.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15780.49---7871.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115282.42--83195.07--
减:现金的期初余额(万元)--75103.50--75103.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40178.91--8091.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1722.51--692.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--945.80--251.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-30
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