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博威合金(601137)现金流量表图
博威合金(601137)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)504191.661776871.341361413.50895233.02352609.65
收到的税费返还(万元)11778.8159543.9346029.3232822.8817466.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40893.8979498.5848881.9647856.4235005.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)556864.361915913.861456324.78975912.32405081.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)447835.491567465.461273368.30798292.96309125.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34621.47102351.8167414.3849518.7833316.11
支付的各项税费(万元)11597.9624077.3916932.3412200.184025.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62915.4877203.0164212.2651197.5439277.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)556970.391771097.671421927.29911209.46385745.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-106.03144816.1934397.5064702.8619336.35
收回投资收到的现金(万元)----327.04327.04327.04
取得投资收益收到的现金(万元)--1944.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.81565.29862.66861.82443.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2856.77391.53391.50399.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92.815366.611581.231580.361170.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24359.3388270.4844482.9732841.0418002.11
投资支付的现金(万元)--10239.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--563.644555.2042.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24359.3399073.1249038.1732883.4018002.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24266.52-93706.51-47456.94-31303.05-16832.08
吸收投资收到的现金(万元)--2928.002928.002928.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66325.55565726.79386701.41202967.0085484.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--740.54740.54----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66325.55569395.33390369.94205895.0085484.38
偿还债务支付的现金(万元)143785.63426224.00354021.41219007.0093970.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2788.0430209.3426557.1523396.333806.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.751527.48264.81264.81258.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)146597.42457960.82380843.36242668.1598035.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80271.87111434.519526.58-36773.14-12551.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5631.5210396.1112316.6110385.35-896.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-99012.90172940.308783.747012.02-10943.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289451.23116510.93116510.93116510.93116510.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190438.32289451.23125294.67123522.95105567.44
净利润(万元)--112357.34--45958.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44108.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1650.59--787.32--
长期待摊费用摊销(万元)-------31.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.64--299.62--
固定资产报废损失(万元)--41695.55--236.85--
公允价值变动损失(万元)---3275.41--8889.45--
财务费用(万元)--4188.14---258.41--
投资损失(万元)--8294.45--1105.32--
递延所得税资产减少(万元)---894.43--143.25--
递延所得税负债增加(万元)---1489.11--31.86--
存货的减少(万元)--189.18---60545.46--
经营性应收项目的减少(万元)---16120.29--19502.25--
经营性应付项目的增加(万元)---52155.22--18963.37--
其他(万元)--3432.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--144816.19--64702.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--289451.23--123522.95--
减:现金的期初余额(万元)--116510.93--116510.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--172940.30--7012.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1084.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--669.11--234.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-272023-08-302023-04-29
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