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万和电气(002543)现金流量表图
万和电气(002543)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208597.19728611.29565781.59390824.79179654.33
收到的税费返还(万元)9511.6814748.6710485.779136.795513.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9246.9710972.3031180.4910945.345106.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227355.84754332.26607447.84410906.93190274.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129904.83437630.73314989.13206172.95105172.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32966.29110592.5677437.0854995.9729368.98
支付的各项税费(万元)6455.6732911.1023457.2814132.217405.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33157.30111410.2092458.9665584.2316512.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202484.09692544.60508342.45340885.36158459.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24871.7561787.6699105.3970021.5731814.53
收回投资收到的现金(万元)183723.46126231.853500.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)439.9012512.276907.071000.75287.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.50719.9410.76706.543.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184185.86139464.0610417.836707.29291.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13948.6644407.0931342.9116657.648929.56
投资支付的现金(万元)167068.54153298.3214067.477066.47--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181017.20197705.4145410.3823724.118929.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3168.65-58241.35-34992.54-17016.82-8638.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--58064.6057875.3958064.6039576.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--67627.64--26043.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--125692.24129799.6684107.6639576.99
偿还债务支付的现金(万元)20376.6499218.6688262.0040615.7915013.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.6947702.0831785.4230483.17106.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--35896.21--33184.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20402.34182816.94153136.16104283.3529679.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20402.34-57124.70-23336.50-20175.699897.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1266.461921.912704.791295.97199.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8904.52-51656.4843481.1434125.0333273.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176057.52227714.00227714.00227714.00227714.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184962.04176057.52271195.14261839.03260987.45
净利润(万元)--65762.55--35514.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1441.11---406.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1276.43--621.57--
长期待摊费用摊销(万元)--648.66--332.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---437.17---453.67--
固定资产报废损失(万元)--544.54--52.90--
公允价值变动损失(万元)--7875.15--6713.23--
财务费用(万元)--1713.57--2009.28--
投资损失(万元)---3643.08---1321.31--
递延所得税资产减少(万元)---482.67--680.47--
递延所得税负债增加(万元)---451.90---650.95--
存货的减少(万元)---22789.37--12507.83--
经营性应收项目的减少(万元)---58652.97--49852.38--
经营性应付项目的增加(万元)--54018.83---41915.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61787.66--70021.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176057.52--261839.03--
减:现金的期初余额(万元)--227714.00--227714.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51656.48--34125.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2491.34--369.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--179.41--87.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-262024-04-27
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