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万和电气(002543)现金流量表图
万和电气(002543)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179654.33581235.22467396.88312771.35148521.20
收到的税费返还(万元)5513.787224.965315.914730.302188.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5106.1713548.6510530.577914.392766.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190274.28602008.83483243.36325416.04153476.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105172.71266408.07197008.54124384.6462952.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29368.9880610.2960678.2741132.2922458.43
支付的各项税费(万元)7405.4228710.0923220.3514947.187839.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16512.6496694.2981081.2948285.1724169.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158459.74472422.73361988.45228749.27117420.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31814.53129586.10121254.9296666.7736055.63
收回投资收到的现金(万元)--31942.02--307.50123.00
取得投资收益收到的现金(万元)287.801040.67436.59439.54298.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.3633.3412.647.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----307.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291.1633016.02756.73754.16421.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8929.5631467.2517094.649340.352874.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8929.5631467.2517094.649340.352874.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8638.401548.77-16337.91-8586.19-2452.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39576.9965028.9354115.0626126.80--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39576.9965028.9354115.0626126.80--
偿还债务支付的现金(万元)15013.0411100.421060.521052.947.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106.1030300.6030162.4730026.74139.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--71104.6210692.093810.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29679.36112505.6541915.0734890.51146.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9897.63-47476.7212199.99-8763.71-146.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)199.701389.321368.881429.12-114.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33273.4585047.47118485.8780745.9833341.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227714.00142666.53142666.53142666.53142666.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)260987.45227714.00261152.40223412.51176008.12
净利润(万元)--56823.29--41367.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--753.55---1666.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1232.48--608.18--
长期待摊费用摊销(万元)--740.90--344.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.49---1.35--
固定资产报废损失(万元)--219.48--188.45--
公允价值变动损失(万元)--6986.92---5706.86--
财务费用(万元)--1706.82---1753.50--
投资损失(万元)---1883.52---423.67--
递延所得税资产减少(万元)---901.57--402.03--
递延所得税负债增加(万元)---766.44--852.51--
存货的减少(万元)--11549.96--32164.64--
经营性应收项目的减少(万元)---34438.43--18925.78--
经营性应付项目的增加(万元)--71405.82--2801.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129586.10--96666.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227714.00--223412.51--
减:现金的期初余额(万元)--142666.53--142666.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85047.47--80745.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3348.08---320.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--181.02--27.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-272023-04-29
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