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汉得信息(300170)现金流量表图
汉得信息(300170)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71934.28386180.67227806.42150101.2172814.83
收到的税费返还(万元)326.59493.46347.98192.97173.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2981.9812454.7716469.0812302.249491.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75242.85399128.90244623.49162596.4282479.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19774.99125426.4637280.5027606.9417502.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53776.88196355.12167337.77116174.5758937.81
支付的各项税费(万元)4032.8118046.6412283.088533.634972.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7416.9026105.2630011.4022825.3912896.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85001.58365933.48246912.75175140.5394309.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9758.7433195.42-2289.26-12544.11-11829.85
收回投资收到的现金(万元)50494.01210002.01113806.5055391.671520.63
取得投资收益收到的现金(万元)62.61144.8738.9938.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.609.378.923.682.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----177.57177.57177.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50557.21210333.82114032.0055611.921700.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5309.0623031.5416986.8811494.355766.65
投资支付的现金(万元)72562.26228564.98139748.6576733.2611271.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77871.32251596.52156735.5388227.6117038.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27314.11-41262.70-42703.53-32615.69-15337.51
吸收投资收到的现金(万元)0.001000.002622.502622.50387.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.001000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13500.0570582.2754981.4530531.4128023.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13500.0574204.7757603.9533153.9128411.09
偿还债务支付的现金(万元)8354.8770895.4546799.4123472.1118477.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)209.993513.093328.112030.64369.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00393.27393.27393.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----613.54430.36232.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8677.2975215.4350741.0725933.1119079.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4822.76-1010.666862.887220.819331.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)196.50-1602.99841.21-927.02-74.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32053.58-10680.93-37288.71-38866.01-17909.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109578.23120259.16120259.16120259.16120259.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77524.65109578.2382970.4581393.15102349.60
净利润(万元)--19642.68--8530.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1931.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13405.77--6614.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.33--6.72--
固定资产报废损失(万元)--1426.56--754.51--
公允价值变动损失(万元)---614.30------
财务费用(万元)--2515.11--1233.20--
投资损失(万元)---107.27---875.53--
递延所得税资产减少(万元)---1843.47---800.88--
递延所得税负债增加(万元)--560.28--174.70--
存货的减少(万元)--10830.00--2325.94--
经营性应收项目的减少(万元)---19689.52---16121.18--
经营性应付项目的增加(万元)---4750.33---15178.06--
其他(万元)--6651.46---1790.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12544.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109578.23--81393.15--
减:现金的期初余额(万元)--120259.16--120259.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------38866.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------495.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-272024-04-23
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-272025-04-22
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