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元力股份(300174)现金流量表图
元力股份(300174)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139724.6691534.8845412.70180307.20129862.96
收到的税费返还(万元)2825.912268.73922.453375.052605.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1974.051256.00539.774626.833103.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144524.6395059.6146874.92188309.08135572.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95871.1859897.2932571.00126632.2193189.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17496.3812481.637562.0822739.1517996.05
支付的各项税费(万元)7479.735028.372324.198226.276575.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5198.903368.391763.977143.694500.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126046.1980775.6844221.24164741.31122261.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18478.4414283.932653.6823567.7713310.52
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--31.730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--0.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9460.128396.72--18893.9711615.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9460.128396.726295.7118926.3111616.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16782.9210963.096551.2628014.4920013.96
投资支付的现金(万元)--0.00--154.100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1900.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16782.9210963.096551.2630068.5921913.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7322.80-2566.36-255.55-11142.29-10297.88
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--3898.403898.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0025000.0023000.0053500.0036000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26000.0025000.0023000.0057398.4039898.40
偿还债务支付的现金(万元)28100.0026000.0022000.0042050.0025050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7935.114092.073857.389236.899006.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4328.184296.11--1129.511003.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40363.2934388.1828857.3852416.4035060.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14363.29-9388.18-5857.384982.004837.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-955.08-699.83-324.63-250.96-69.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4162.741629.55-3783.8917156.537781.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35983.5735983.5735983.5718827.0418827.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31820.8337613.1232199.6835983.5726608.20
净利润(万元)--10306.46--22901.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--153.02--672.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--548.35--1068.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---23.54--
固定资产报废损失(万元)--8628.09--15095.59--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)---497.48---2762.73--
投资损失(万元)--56.21---5.35--
递延所得税资产减少(万元)--220.95---332.34--
递延所得税负债增加(万元)---385.97--871.12--
存货的减少(万元)--860.76---7587.26--
经营性应收项目的减少(万元)---5001.48---5607.43--
经营性应付项目的增加(万元)---1030.33---1724.29--
其他(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14283.93--23567.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37613.12--35983.57--
减:现金的期初余额(万元)--35983.57--18827.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1629.55--17156.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.58--118.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-152025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-152025-10-26
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