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佐力药业(300181)现金流量表图
佐力药业(300181)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51846.73260904.54183598.95125627.0353169.76
收到的税费返还(万元)1395.90--3507.922642.46633.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1147.8312813.944302.603198.371329.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54390.46273718.48191409.47131467.8555133.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20379.40100203.6761799.0440453.6120058.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10598.7131057.3923816.7016119.809372.45
支付的各项税费(万元)7692.8028442.3622644.7415045.597505.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23463.3984310.3461736.4038314.1316490.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62134.30244013.76169996.89109933.1353426.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7743.8429704.7221412.5821534.731706.75
收回投资收到的现金(万元)--15100.0015100.0015100.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--63.8863.8863.8863.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--99.8952.0232.202.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--15263.7715215.9015196.0815065.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12998.0226288.8515573.469773.887649.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12998.0226288.8515573.469773.887649.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12998.02-11025.07-357.565422.207416.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17600.0052915.9137768.0720106.326940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5590.08221.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23190.0853137.6637768.0720106.326940.00
偿还债务支付的现金(万元)8100.0032436.8721136.8716336.878940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)935.4632784.0631508.9332078.19115.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--704.42704.42704.42--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)146.2821855.3220706.881203.43148.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9181.7487076.2673352.6949618.509204.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14008.33-33938.60-35584.62-29512.18-2264.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.020.000.010.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6733.53-15258.93-14529.60-2555.246858.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80277.5892814.4492849.2092814.4492849.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73544.0577555.5178319.6090259.1999707.61
净利润(万元)--51595.81--29984.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1876.53--699.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--441.96--214.16--
长期待摊费用摊销(万元)--367.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.22---23.35--
固定资产报废损失(万元)--806.16--3072.07--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--928.90--410.03--
投资损失(万元)--66.21--1.64--
递延所得税资产减少(万元)---490.24---82.72--
递延所得税负债增加(万元)--62.52---2.64--
存货的减少(万元)---10850.98---8782.78--
经营性应收项目的减少(万元)---30721.97---32817.30--
经营性应付项目的增加(万元)--8923.22--27616.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29704.72--21534.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77555.51--90259.19--
减:现金的期初余额(万元)--92814.44--92814.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15258.93---2555.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--351.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-07-292024-04-18
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-07-292024-04-19
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