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东软载波(300183)现金流量表图
东软载波(300183)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79664.4846527.2924401.98100198.3769035.24
收到的税费返还(万元)1325.87735.73343.912706.001616.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2787.092291.17616.135406.772923.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83777.4549554.1825362.02108311.1473575.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31518.6119615.9910466.1947083.8039638.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20048.8314388.638722.0425441.1519693.74
支付的各项税费(万元)7790.834654.211911.118156.037351.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8736.955154.112002.9111061.056287.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68095.2243812.9423102.2591742.0472971.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15682.235741.242259.7816569.11604.37
收回投资收到的现金(万元)21000.005000.00----48000.00
取得投资收益收到的现金(万元)982.4986.01--4564.401597.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1656.781656.78356.121533.651.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)193344.53147995.0654527.41199386.14100364.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216983.80154737.8554883.53205484.19149962.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8570.446387.681748.686780.771528.11
投资支付的现金(万元)----20000.00260.0022700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)223864.50152686.9715377.60193196.03109612.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232434.94159074.6437126.28200236.80133840.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15451.14-4336.7917757.245247.3916122.88
吸收投资收到的现金(万元)------133.00133.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------133.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2235.681766.96629.783217.012590.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2235.681766.96629.783350.012723.48
偿还债务支付的现金(万元)------100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4626.094626.09--7276.506957.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3084.631946.61606.953928.172820.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7710.726572.70606.9511304.679877.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5475.05-4805.7422.83-7954.66-7154.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.66-32.50-17.98-1.05-69.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5270.61-3433.7920021.8713860.789503.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29297.4929297.4929297.4915436.7115436.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24026.8825863.7049319.3629297.4924940.11
净利润(万元)--5694.75--6066.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1260.24--2395.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--618.13--1181.52--
长期待摊费用摊销(万元)------1952.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---565.82---202.45--
固定资产报废损失(万元)--1322.51--3.06--
公允价值变动损失(万元)---461.42---983.39--
财务费用(万元)---1030.17---2796.90--
投资损失(万元)---308.94---514.22--
递延所得税资产减少(万元)---102.49--150.17--
递延所得税负债增加(万元)---289.50---430.18--
存货的减少(万元)--3751.21--7929.33--
经营性应收项目的减少(万元)---8397.15--3144.85--
经营性应付项目的增加(万元)--3018.10---4489.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5741.24--16569.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25863.70--29297.49--
减:现金的期初余额(万元)--29297.49--15436.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3433.79--13860.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--292.49--564.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-142024-04-252024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-262024-04-182023-10-26
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