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东软载波(300183)现金流量表图
东软载波(300183)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18742.91105728.9079664.4846527.2924401.98
收到的税费返还(万元)1.281553.051325.87735.73343.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)931.486987.102787.092291.17616.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19675.67114269.0583777.4549554.1825362.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15871.8044269.7431518.6119615.9910466.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8415.0627625.2520048.8314388.638722.04
支付的各项税费(万元)1237.888444.947790.834654.211911.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2304.8714742.618736.955154.112002.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27829.6095082.5368095.2243812.9423102.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8153.9419186.5215682.235741.242259.78
收回投资收到的现金(万元)----21000.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--4617.71982.4986.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.101816.601656.781656.78356.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--324649.48193344.53147995.0654527.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36685.84331083.79216983.80154737.8554883.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2932.1812384.178570.446387.681748.68
投资支付的现金(万元)--10300.00----20000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--326482.83223864.50152686.9715377.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34148.38349167.00232434.94159074.6437126.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2537.46-18083.21-15451.14-4336.7917757.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3399.512235.681766.96629.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)975.803399.512235.681766.96629.78
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4626.094626.094626.09--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3673.383084.631946.61606.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)475.418299.487710.726572.70606.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)500.38-4899.97-5475.05-4805.7422.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.6225.44-26.66-32.50-17.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5116.72-3771.22-5270.61-3433.7920021.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25526.2729297.4929297.4929297.4929297.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20409.5525526.2724026.8825863.7049319.36
净利润(万元)--6681.17--5694.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1671.40--1260.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1162.95--618.13--
长期待摊费用摊销(万元)--1763.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---554.46---565.82--
固定资产报废损失(万元)--0.54--1322.51--
公允价值变动损失(万元)---834.78---461.42--
财务费用(万元)---2730.92---1030.17--
投资损失(万元)---605.80---308.94--
递延所得税资产减少(万元)---189.40---102.49--
递延所得税负债增加(万元)---507.56---289.50--
存货的减少(万元)--6221.47--3751.21--
经营性应收项目的减少(万元)--1406.55---8397.15--
经营性应付项目的增加(万元)--2500.32--3018.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19186.52--5741.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25526.27--25863.70--
减:现金的期初余额(万元)--29297.49--29297.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3771.22---3433.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--584.48--292.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-302024-10-252024-08-142024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-312024-10-292024-08-142024-04-26
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