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东软载波(300183)现金流量表图
东软载波(300183)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105728.9079664.4846527.2924401.98100198.37
收到的税费返还(万元)1553.051325.87735.73343.912706.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6987.102787.092291.17616.135406.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114269.0583777.4549554.1825362.02108311.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44269.7431518.6119615.9910466.1947083.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27625.2520048.8314388.638722.0425441.15
支付的各项税费(万元)8444.947790.834654.211911.118156.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14742.618736.955154.112002.9111061.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95082.5368095.2243812.9423102.2591742.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19186.5215682.235741.242259.7816569.11
收回投资收到的现金(万元)--21000.005000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)4617.71982.4986.01--4564.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1816.601656.781656.78356.121533.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)324649.48193344.53147995.0654527.41199386.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)331083.79216983.80154737.8554883.53205484.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12384.178570.446387.681748.686780.77
投资支付的现金(万元)10300.00----20000.00260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)326482.83223864.50152686.9715377.60193196.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)349167.00232434.94159074.6437126.28200236.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18083.21-15451.14-4336.7917757.245247.39
吸收投资收到的现金(万元)--------133.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------133.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3399.512235.681766.96629.783217.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3399.512235.681766.96629.783350.01
偿还债务支付的现金(万元)--------100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4626.094626.094626.09--7276.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3673.383084.631946.61606.953928.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8299.487710.726572.70606.9511304.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4899.97-5475.05-4805.7422.83-7954.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.44-26.66-32.50-17.98-1.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3771.22-5270.61-3433.7920021.8713860.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29297.4929297.4929297.4929297.4915436.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25526.2724026.8825863.7049319.3629297.49
净利润(万元)6681.17--5694.75--6066.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1671.40--1260.24--2395.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1162.95--618.13--1181.52
长期待摊费用摊销(万元)1763.70------1952.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-554.46---565.82---202.45
固定资产报废损失(万元)0.54--1322.51--3.06
公允价值变动损失(万元)-834.78---461.42---983.39
财务费用(万元)-2730.92---1030.17---2796.90
投资损失(万元)-605.80---308.94---514.22
递延所得税资产减少(万元)-189.40---102.49--150.17
递延所得税负债增加(万元)-507.56---289.50---430.18
存货的减少(万元)6221.47--3751.21--7929.33
经营性应收项目的减少(万元)1406.55---8397.15--3144.85
经营性应付项目的增加(万元)2500.32--3018.10---4489.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19186.52--5741.24--16569.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25526.27--25863.70--29297.49
减:现金的期初余额(万元)29297.49--29297.49--15436.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3771.22---3433.79--13860.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)584.48--292.49--564.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-252024-08-142024-04-252024-04-17
更新时间2025-03-312024-10-292024-08-142024-04-262024-04-18
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