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金隅集团(601992)现金流量表图
金隅集团(601992)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1984178.899007645.106372649.544067771.511299942.82
收到的税费返还(万元)9367.3445757.1245565.7716747.607861.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2205.11--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24280.01576170.37573693.08472164.91446322.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2020031.349629572.586998310.084556684.021754126.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2184847.817856528.286059818.743461800.131432469.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)220745.92746964.88577115.60387258.39219944.71
支付的各项税费(万元)57560.43546245.06432042.48298080.95193877.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2575.22--1204.1410438.91
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99955.701008868.37875013.54825354.04389341.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2563109.8610161181.817943990.354973697.652246071.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-543078.52-531609.23-945680.27-417013.63-491945.00
收回投资收到的现金(万元)22712.20293479.5469800.3414528.0513600.00
取得投资收益收到的现金(万元)74055.0729123.3926596.2921986.137928.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8403.19141253.2363833.0963610.2721742.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)200.0025751.55------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25888.14--20754.172926.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105370.46515495.86187851.05125779.2246197.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40550.90341412.38148420.07124160.3543473.44
投资支付的现金(万元)158670.84303964.16312403.66149313.8989132.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51972.4669477.90--39500.0037500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)313984.27716364.69527328.23313970.41170490.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-208613.81-200868.84-339477.18-188191.19-124293.64
吸收投资收到的现金(万元)40960.0066228.1860098.0060098.0060098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40960.0066228.1860098.0060098.0098.00
发行债券收到的现金(万元)592700.005795153.60--529800.00350000.00
取得借款收到的现金(万元)1562057.741728850.006296327.872841439.442160347.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39323.1949636.05--46746.6754995.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2235040.938088767.836458112.393627709.112625441.03
偿还债务支付的现金(万元)820077.164584059.974936856.861900520.021093601.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110698.71492398.87375716.65248511.32118000.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1919.591111.411111.41--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3866.11370475.93--40342.5353980.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1564741.987247377.695378406.973210973.981865582.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)670298.95841390.141079705.42416735.13759858.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)200.80262.15587.21-693.92-148.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81192.58109174.22-204864.83-189163.61143471.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1487085.071377910.851377910.851377910.851374369.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1405892.491487085.071173046.021188747.241517841.13
净利润(万元)---153420.89---174954.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--122837.21--33062.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57677.01--27418.88--
长期待摊费用摊销(万元)--39677.33--18405.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---125884.47---107115.12--
固定资产报废损失(万元)--3036.36---123.72--
公允价值变动损失(万元)---73850.03---21005.56--
财务费用(万元)--289807.22--163109.91--
投资损失(万元)---106307.70---18978.79--
递延所得税资产减少(万元)--55812.64--4929.68--
递延所得税负债增加(万元)--10545.16--1920.86--
存货的减少(万元)--1168718.65--608612.81--
经营性应收项目的减少(万元)---211958.49---473863.98--
经营性应付项目的增加(万元)---2026414.31---702100.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---531609.23---417013.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1487085.07--1188747.24--
减:现金的期初余额(万元)--1377910.85--1377910.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--109174.22---189163.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---22224.49--5778.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20154.73--9115.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-09-022024-04-30
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