中财网 中财网股票行情
百润股份(002568)现金流量表图
百润股份(002568)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248372.36162886.1297098.68349881.22277190.40
收到的税费返还(万元)7879.047873.407867.03206.73109.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5820.045461.324016.6110805.787983.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262071.44176220.85108982.32360893.73285282.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118749.3782377.7948763.99179074.85134445.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29950.9421295.5812200.7341509.8431304.76
支付的各项税费(万元)44108.4831780.1315358.0866029.8452002.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15389.5611391.185518.0018061.5515434.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208198.36146844.6781840.80304676.08233186.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53873.0729376.1727141.5256217.6552096.17
收回投资收到的现金(万元)115000.0043000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)218.3972.04--2.522.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.959.559.35693.382.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115229.3443081.599.351037.105.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69319.9457484.2434163.62111132.8077233.33
投资支付的现金(万元)120000.0043000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189319.94100484.2434163.62111421.0477233.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74090.60-57402.65-34154.27-110383.94-77228.33
吸收投资收到的现金(万元)1350.001350.001350.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1350.001350.001350.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97839.0072839.007839.00143000.0098000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99189.0074189.009189.00143000.0098000.00
偿还债务支付的现金(万元)63000.0052900.0028000.0098000.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2457.30872.5793.2754697.7053737.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8884.08----1005.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74560.8862656.6433850.37155763.0479742.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24628.1211532.36-24661.37-12763.0418257.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.33-2.931.652.615.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4389.26-16497.05-31672.46-66926.72-6869.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185457.75185457.75185457.75252384.47252384.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189847.01168960.70153785.29185457.75245515.45
净利润(万元)--39966.92--80669.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--171.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--756.13--1308.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.80---40.28--
固定资产报废损失(万元)--9585.02--16578.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3136.76--4880.84--
投资损失(万元)---67.96---2.52--
递延所得税资产减少(万元)---610.95--3077.72--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---13786.56---24437.53--
经营性应收项目的减少(万元)---7730.80---18535.95--
经营性应付项目的增加(万元)---2538.98---9138.06--
其他(万元)---18.56--615.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29376.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168960.70--185457.75--
减:现金的期初余额(万元)--185457.75--252384.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16497.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--297.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-07-302024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-312024-07-302024-04-262024-04-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至百润股份（002568）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。