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高盟新材(300200)现金流量表图
高盟新材(300200)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62756.2440870.9720865.9176815.3556973.49
收到的税费返还(万元)1099.441045.71523.78420.19487.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1414.41881.59508.052559.972728.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65270.0942798.2721897.7479795.5060188.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42139.7529067.4211562.3142196.0031363.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14692.7510485.966149.5016818.2612449.72
支付的各项税费(万元)3497.192616.82730.315207.474087.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4911.573304.981738.737119.285731.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65241.2745475.1920180.8571341.0053632.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28.82-2676.921716.898454.516556.36
收回投资收到的现金(万元)51585.6230785.6226639.96152153.12107966.41
取得投资收益收到的现金(万元)366.66311.77279.99672.201110.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.610.50--506.806.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51954.8931097.8926919.94153332.11109083.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3020.842781.602542.585897.781614.08
投资支付的现金(万元)55992.1431257.9421657.94141289.7962200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7150.736722.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1754.001754.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60766.9935793.5525954.53154338.3070536.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8812.10-4695.66965.41-1006.1938547.30
吸收投资收到的现金(万元)------2456.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23989.0011710.00150.00100.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------605.542456.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23989.0011710.00150.003161.642556.10
偿还债务支付的现金(万元)2289.00----1590.001590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127.369.920.076472.766472.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10638.7510069.894604.081304.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13055.1110648.6610069.9612666.849366.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10933.891061.34-9919.96-9505.20-6810.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.3085.2648.3232.74-13.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2161.91-6225.98-7189.34-2024.1538279.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15858.0815858.0815858.0817882.2317882.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18020.009632.108668.7415858.0856161.26
净利润(万元)--8395.52---34995.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32.60--46918.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.47--117.26--
长期待摊费用摊销(万元)------188.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.52--5.78--
固定资产报废损失(万元)--1644.35--160.52--
公允价值变动损失(万元)---72.74---164.20--
财务费用(万元)---61.83---13.60--
投资损失(万元)---47.81---1007.46--
递延所得税资产减少(万元)---5.23--134.81--
递延所得税负债增加(万元)---41.37---10.15--
存货的减少(万元)--2824.82---3873.06--
经营性应收项目的减少(万元)---13108.55---11858.72--
经营性应付项目的增加(万元)---3276.44--10240.42--
其他(万元)--611.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2676.92--8454.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9632.10--15858.08--
减:现金的期初余额(万元)--15858.08--17882.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6225.98---2024.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------97.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-142024-04-192024-04-012023-10-19
更新时间2024-10-182024-08-142024-04-202024-04-012023-10-20
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