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海伦哲(300201)现金流量表图
海伦哲(300201)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57233.19151739.5670755.7347527.6522311.41
收到的税费返还(万元)--105.42------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3660.695359.516726.715451.655091.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60893.87157204.4977482.4352979.3027403.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36658.74109206.1351316.8440980.9025138.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6522.0516688.8312116.008373.834810.62
支付的各项税费(万元)4042.8810614.744112.592336.60424.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7332.5527374.9517084.4711978.954561.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54556.22163884.6584629.9063670.2734935.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6337.65-6680.17-7147.47-10690.97-7532.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--181.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1571.291562.17741.00741.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4586.314586.313941.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--7181.326148.485327.314682.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98.78663.56580.70327.80118.06
投资支付的现金(万元)--172.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)688.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)786.78835.56580.70327.80118.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-786.786345.765567.784999.504564.24
吸收投资收到的现金(万元)--1284.61------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6100.0026670.2425670.2410000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6100.0027954.8525670.2410000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.0019194.0018374.0010375.009375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)162.624017.743853.333707.53150.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2027.39--15518.489623.335534.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8190.0223211.7437745.8123705.8615060.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2090.024743.11-12075.57-13705.86-9060.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.131.38-0.630.320.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3460.994410.08-13655.90-19397.02-12028.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36945.6932535.6032535.6032535.6032535.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40406.6836945.6918879.7113138.5920506.78
净利润(万元)--22486.92--5202.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------710.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--358.59--150.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---438.14---249.71--
固定资产报废损失(万元)--2814.25--1203.49--
公允价值变动损失(万元)---179.50------
财务费用(万元)--719.42--268.17--
投资损失(万元)---246.95---241.84--
递延所得税资产减少(万元)---730.53---389.56--
递延所得税负债增加(万元)--12.50------
存货的减少(万元)---4477.11---441.95--
经营性应收项目的减少(万元)---36023.99---13613.89--
经营性应付项目的增加(万元)--9791.29---3289.93--
其他(万元)---2351.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10690.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36945.69--13138.59--
减:现金的期初余额(万元)--32535.60--32535.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19397.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-152024-10-252024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-222025-04-152024-10-292024-08-282024-04-26
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