中财网 中财网股票行情
宁波韵升(600366)现金流量表图
宁波韵升(600366)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108441.63505900.33355539.72234353.48102773.49
收到的税费返还(万元)6871.1710813.699663.935315.831598.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1560.9012521.1129956.985249.865922.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116873.70529235.14395160.62244919.17110294.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104528.50366323.44259083.30181824.4086281.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15472.4253731.3441037.1425805.4514432.56
支付的各项税费(万元)4473.6413161.828989.736747.104847.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4191.1510560.6023449.505584.194209.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128665.71443777.20332559.66219961.14109771.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11792.0185457.9462600.9624958.03523.34
收回投资收到的现金(万元)108509.5377263.6160231.6042811.5029409.38
取得投资收益收到的现金(万元)3517.511800.962647.961141.431750.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--600.51445.16392.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------73.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112027.0479665.0763324.7244345.8331232.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3601.485182.995128.652356.123283.86
投资支付的现金(万元)113077.0874311.3771196.2260312.2423000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--69361.87--59298.11312.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116678.56148856.22144386.40121966.4726596.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4651.52-69191.15-81061.68-77620.634636.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0092500.0082500.0077500.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0092500.0082500.0077500.0050000.00
偿还债务支付的现金(万元)18652.00110252.0070305.3560102.0015002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)845.798627.776140.681440.07646.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34.8016107.48--305.0435.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19532.59134987.2493554.9261847.1115684.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10467.41-42487.24-11054.9215652.8934315.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)192.932047.10-211.31936.2778.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5783.19-24173.35-29726.96-36073.4439554.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104067.19128240.54128240.54128240.54128240.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98283.99104067.1998513.5892167.10167795.34
净利润(万元)--9571.70--3649.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7742.06--3589.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--745.00--372.95--
长期待摊费用摊销(万元)------592.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.48---66.73--
固定资产报废损失(万元)--12802.80------
公允价值变动损失(万元)--2144.10--674.37--
财务费用(万元)--1217.01--807.93--
投资损失(万元)---5042.27---1737.43--
递延所得税资产减少(万元)---4477.31---1118.72--
递延所得税负债增加(万元)--147.47--72.59--
存货的减少(万元)--24959.82--12046.53--
经营性应收项目的减少(万元)---36740.90---11431.13--
经营性应付项目的增加(万元)--65741.98--10040.12--
其他(万元)--1756.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--85457.94--24958.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104067.19--92167.10--
减:现金的期初余额(万元)--128240.54--128240.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24173.35---36073.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3354.58--497.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--426.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
↑返回页顶↑

转至宁波韵升（600366）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。