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聚光科技(300203)现金流量表图
聚光科技(300203)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54357.30329905.83206536.91128433.7157014.45
收到的税费返还(万元)2827.8510821.958437.324913.732267.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7510.9534559.0724355.9215637.156733.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64696.09375286.84239330.14148984.6066014.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25201.05108192.5876925.4848164.8225124.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25270.17120647.3593487.2266905.8930149.62
支付的各项税费(万元)6901.3323460.0815797.889683.885084.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14927.4354170.5645233.2932057.6519006.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72299.99306470.56231443.88156812.2479364.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7603.9068816.287886.27-7827.64-13349.81
收回投资收到的现金(万元)--409.15409.15--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)895.00953.94616.61163.060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)415.961404.17227.7722.6013.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--494.25--280.00280.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1310.963261.502085.11465.66293.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1360.9611004.837121.185214.254147.67
投资支付的现金(万元)895.00344.25259.80259.800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2255.9611349.087380.985474.054147.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-945.00-8087.58-5295.87-5008.39-3854.26
吸收投资收到的现金(万元)--950.0030.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--950.0030.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32997.00134004.9999174.9962574.9634736.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8414.63--16957.382225.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49398.13143369.62116913.3579532.3336961.96
偿还债务支付的现金(万元)30821.11164778.41115118.4181322.6829266.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2709.3315096.6410691.067681.474160.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--70.962.33--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--946.184700.008416.177550.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54176.21180821.24136385.7297420.3240977.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4778.08-37451.62-19472.36-17887.99-4015.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.07113.4318.7866.12-280.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13282.9123390.51-16863.18-30657.90-21500.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127200.77103810.26103810.26103810.26103810.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113917.86127200.7786947.0873152.3682309.81
净利润(万元)--22645.75--2428.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8032.37---917.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1038.00--519.82--
长期待摊费用摊销(万元)--944.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.26--58.30--
固定资产报废损失(万元)--768.00--5684.08--
公允价值变动损失(万元)---272.83---47.66--
财务费用(万元)--16833.60--8397.11--
投资损失(万元)--1618.51---4730.77--
递延所得税资产减少(万元)--2387.88--148.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--7685.70---6327.62--
经营性应收项目的减少(万元)--19434.89--3636.00--
经营性应付项目的增加(万元)---28071.44---17942.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68816.28---7827.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127200.77--73152.36--
减:现金的期初余额(万元)--103810.26--103810.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23390.51---30657.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--824.24--557.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-272025-04-29
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