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有研粉材(688456)现金流量表图
有研粉材(688456)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56535.87277001.43187516.87119847.0849333.39
收到的税费返还(万元)419.661967.051469.83726.68456.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)438.612778.233577.472252.33395.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57394.14281746.72192564.17122826.0950184.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64203.96263578.40189571.41119779.7151653.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3018.5312465.498922.416128.033188.89
支付的各项税费(万元)571.161573.721556.121274.09610.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1931.894410.458552.735700.442347.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69725.53282028.06208602.67132882.2757800.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12331.39-281.34-16038.50-10056.17-7616.20
收回投资收到的现金(万元)2500.0028000.0022500.0017000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.32180.12146.97112.8517.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--312.88312.5547.651.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2502.3228493.0022959.5217160.506019.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)438.594106.923021.342471.231013.90
投资支付的现金(万元)7000.0021000.0020000.0014500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7438.5925106.9223021.3416971.236513.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4936.263386.08-61.82189.27-494.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6017.2321054.2319014.9715814.427717.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--598.23------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6017.2321652.4619014.9715814.427717.60
偿还债务支付的现金(万元)9220.5815772.7312293.2811635.447069.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)192.212833.762640.832458.72115.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----118.00118.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39.84237.69--87.9643.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9452.6318844.1715059.1514182.117229.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3435.392808.283955.821632.31488.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)184.93154.67419.4820.23-14.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20518.126067.70-11725.01-8214.37-7636.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29027.0122959.3222959.3222959.3222959.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8508.8929027.0111234.3014744.9515322.95
净利润(万元)--6141.43--2993.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--154.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.60--64.03--
长期待摊费用摊销(万元)--227.36--115.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---267.98---48.97--
固定资产报废损失(万元)--2.53--0.14--
公允价值变动损失(万元)--37.39--43.31--
财务费用(万元)--863.33--263.79--
投资损失(万元)--381.20--658.85--
递延所得税资产减少(万元)--18.81--8.43--
递延所得税负债增加(万元)--2.40--27.66--
存货的减少(万元)---6644.48---7515.36--
经营性应收项目的减少(万元)---9697.76---11351.93--
经营性应付项目的增加(万元)--4689.43--2827.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---281.34---10056.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29027.01--14744.95--
减:现金的期初余额(万元)--22959.32--22959.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6067.70---8214.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--266.25--166.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--232.67--115.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-30
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