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ST天喻(300205)现金流量表图
ST天喻(300205)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107601.4784113.9237345.14189659.07130754.73
收到的税费返还(万元)1471.55763.40698.843208.452128.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2641.282184.141891.3615849.0514990.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111714.3087061.4639935.34208716.57147873.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63163.6345438.9020219.81161007.47113848.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19960.4513018.376637.2434414.0827623.44
支付的各项税费(万元)2329.082038.45997.695498.724090.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48558.8710145.365519.7727880.7022957.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134012.0370641.0833374.50228800.97168520.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22297.7316420.386560.84-20084.40-20647.40
收回投资收到的现金(万元)2030.042030.042010.00----
取得投资收益收到的现金(万元)697.25697.25--78.4070.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.0019.4115.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------147.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2727.302727.302010.00245.3185.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)763.00701.30473.035204.355022.23
投资支付的现金(万元)------1235.001235.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------693.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)763.00701.30473.037133.326951.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1964.302026.001536.98-6888.01-6865.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------43704.8338204.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14443.1014443.101020.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14443.1014443.101020.0043704.8338204.83
偿还债务支付的现金(万元)36060.4035604.8330554.8329940.0024620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1354.87385.80281.953735.963303.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)391.92348.85191.3214668.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37807.1936339.4831028.1048344.3228107.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23364.09-21896.37-30008.10-4639.5010097.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.1093.2331.48140.10115.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43611.43-3356.77-21878.80-31471.81-17299.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48041.7648041.7648041.7679513.5779513.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4430.3344685.0026162.9648041.7662213.82
净利润(万元)---3787.70--1966.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1876.20---174.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--931.84--1670.74--
长期待摊费用摊销(万元)--187.89--392.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.10--
固定资产报废损失(万元)--1.19--12.86--
公允价值变动损失(万元)---14.69---130.46--
财务费用(万元)--600.27--2747.27--
投资损失(万元)--250.79---325.03--
递延所得税资产减少(万元)---199.27--403.24--
递延所得税负债增加(万元)---15.74---44.77--
存货的减少(万元)--2659.14--8990.61--
经营性应收项目的减少(万元)--19285.39---4261.02--
经营性应付项目的增加(万元)---7131.97---34640.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16420.38---20084.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44685.00--48041.76--
减:现金的期初余额(万元)--48041.76--79513.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3356.77---31471.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--241.43--267.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
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