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欣旺达(300207)现金流量表图
欣旺达(300207)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1479995.165253238.483664440.062347339.631149844.06
收到的税费返还(万元)55181.2292754.1689316.2956673.9910281.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44606.81190734.88113318.9174021.6330209.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1579783.195536727.523867075.262478035.251190335.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1111577.574085102.432789129.161765435.93873599.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)216945.50814584.28605749.34408798.07179969.45
支付的各项税费(万元)36536.38128488.06103338.9966888.6537748.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62011.02179517.07107157.7964978.8628431.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1427070.475207691.843605375.292306101.501119749.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)152712.72329035.68261699.97171933.7470585.65
收回投资收到的现金(万元)21738.81320473.26264962.06174087.9961481.00
取得投资收益收到的现金(万元)3499.037670.066497.802764.73489.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)244.252083.03852.90493.30158.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----22093.4222093.4222085.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58216.31368194.64294406.18199439.4484215.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)194222.62619309.78461598.59326963.52194818.09
投资支付的现金(万元)69074.68299247.09272376.15197693.97107090.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----35016.6623230.2521938.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)292633.05974414.60768991.40547887.74323847.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-234416.74-606219.97-474585.21-348448.30-239631.97
吸收投资收到的现金(万元)957.507918.675508.533716.28115.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)957.506022.395508.533716.28115.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)674278.381696485.461268311.62942263.27382441.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----172053.53107698.3937639.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)714700.961925824.331445873.671053677.93420196.64
偿还债务支付的现金(万元)387500.111507629.091168975.41856436.28340024.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12597.4679936.2463601.3748886.6114097.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4410.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----341780.92193051.4070866.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)506908.592069729.921574357.711098374.29424988.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)207792.37-143905.58-128484.03-44696.35-4792.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2549.78797.621065.494342.92-2952.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)128638.13-420292.25-340303.78-216867.99-176791.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)946582.181366874.431366874.431366874.431366874.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1075220.31946582.181026570.641150006.441190083.31
净利润(万元)--52020.07--40801.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------33360.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6327.23--3061.53--
长期待摊费用摊销(万元)------28349.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15406.43--1048.74--
固定资产报废损失(万元)--172300.41---195.36--
公允价值变动损失(万元)--30860.37--10123.80--
财务费用(万元)--66972.43--32885.93--
投资损失(万元)---12737.52---1811.87--
递延所得税资产减少(万元)---8148.56---9119.03--
递延所得税负债增加(万元)--6549.67--2888.12--
存货的减少(万元)---4847.62---64730.71--
经营性应收项目的减少(万元)---412942.05---76939.20--
经营性应付项目的增加(万元)--242636.98--67736.14--
其他(万元)--20789.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------171933.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--946582.18--1150006.44--
减:现金的期初余额(万元)--1366874.43--1366874.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------216867.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17104.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-222024-11-042024-08-302024-04-26
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