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中京电子(002579)现金流量表图
中京电子(002579)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65722.69263712.98201452.75139680.6068631.72
收到的税费返还(万元)14.88234.29123.9528.23--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5581.524626.096028.903657.561382.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71319.09268573.36207605.61143366.3970014.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41608.48175450.60135867.3094967.8349267.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16035.0860863.5244177.9429190.0714261.02
支付的各项税费(万元)1232.523894.192667.141724.121136.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8298.028286.226710.513791.331267.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67174.10248494.52189422.90129673.3465931.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4144.9920078.8418182.7113693.054082.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--97.5288.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.00233.423.590.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88.00330.9392.400.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6128.7910591.985584.935256.623603.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6128.7910591.985584.935256.623603.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6040.79-10261.05-5492.53-5256.04-3603.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91218.96101692.2137772.1122868.705750.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2527.702752.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91218.96107432.6647310.7625396.418502.87
偿还债务支付的现金(万元)85383.70118872.7676891.1149577.7112630.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3883.148987.235932.384145.122032.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)821.39--4700.002905.441162.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90088.24137234.5086675.7856628.2715824.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1130.72-29801.84-39365.02-31231.86-7321.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.39883.38-490.9844.01-0.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-748.69-19100.67-27165.82-22750.84-6843.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20481.9039582.5739582.5739582.5739582.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19733.2120481.9012416.7516831.7332739.21
净利润(万元)---9420.53---7439.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------918.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1772.85--1223.05--
长期待摊费用摊销(万元)------1859.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--119.35------
固定资产报废损失(万元)--26498.11---11.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7522.99--4392.45--
投资损失(万元)---525.31--481.99--
递延所得税资产减少(万元)---1131.85---154.98--
递延所得税负债增加(万元)---412.35---187.22--
存货的减少(万元)---8042.53---1630.54--
经营性应收项目的减少(万元)---74575.69---5213.56--
经营性应付项目的增加(万元)--69946.46--6289.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13693.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20481.90--16831.73--
减:现金的期初余额(万元)--39582.57--39582.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------22750.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------96.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-242024-10-292024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-242024-10-302024-08-282024-04-30
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