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华鼎股份(601113)现金流量表图
华鼎股份(601113)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)443337.43333142.48202611.70832859.23501376.18
收到的税费返还(万元)4985.103911.242324.866216.764554.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17484.4510927.872350.2413503.955203.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)465806.97347981.59207286.81852579.95511133.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)314570.05243529.83166219.09665096.38359838.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39550.2631256.7315219.6756289.7140950.32
支付的各项税费(万元)10898.409501.204069.0212318.6411716.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35634.8219386.2210605.1641099.3428914.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)400653.53303673.98196112.94774804.07441420.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65153.4444307.6111173.8777775.8869713.56
收回投资收到的现金(万元)65000.0010700.00--35550.2324406.80
取得投资收益收到的现金(万元)492.775.44--76.07285.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.805.80--15830.2312983.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--270.003266.1711500.561500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77094.3910981.243266.1762957.0839175.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22268.8616181.857775.888886.568301.88
投资支付的现金(万元)121424.0223000.00--19000.0019000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3315.0116270.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144192.8839181.8511090.8944156.5627301.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67098.49-28200.62-7824.7218800.5211873.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37741.0037731.0030161.3057001.0056791.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----50.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37741.0037731.0030211.3057001.0056791.00
偿还债务支付的现金(万元)80732.0047391.0038001.9253806.0048691.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1404.79520.32304.253696.592387.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23514.74916.7151067.5550112.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105651.5371426.0639222.89108570.15101191.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67910.53-33695.06-9011.59-51569.15-44400.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)316.20587.47139.47-246.73-1603.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69539.38-17000.60-5522.9744760.5235582.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111055.50111055.50111078.7666294.9866294.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41516.1294054.89105555.80111055.50101877.72
净利润(万元)--16048.38--14304.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1419.83--776.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2015.72--2513.79--
长期待摊费用摊销(万元)------350.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.20---41.07--
固定资产报废损失(万元)--13221.30--12.00--
公允价值变动损失(万元)---29.91---18.41--
财务费用(万元)---19.90--2567.95--
投资损失(万元)--93.28---46.84--
递延所得税资产减少(万元)--546.51--1696.29--
递延所得税负债增加(万元)---37.29---187.50--
存货的减少(万元)---1771.26--23021.00--
经营性应收项目的减少(万元)--35885.69---30144.55--
经营性应付项目的增加(万元)---26227.48--29060.80--
其他(万元)--37.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44307.61--77775.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94054.89--111055.50--
减:现金的期初余额(万元)--111055.50--66294.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17000.60--44760.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1562.69--5441.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1457.00--3174.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-262023-10-27
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