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汉马科技(600375)现金流量表图
汉马科技(600375)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)328506.31175306.00118160.7170595.29250504.98
收到的税费返还(万元)445.67445.67445.67--1595.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1049.981245.12736.5677.9615525.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)330001.96176996.79119342.9470673.25267625.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)360574.27152092.2781350.4150950.84203800.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31500.3523165.9515735.928278.9634173.58
支付的各项税费(万元)5994.043850.732478.271244.7813413.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36978.2316786.5314009.396190.3929239.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)435046.91195895.48113573.9866664.96280626.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-105044.95-18898.695768.954008.29-13001.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4873.234874.104874.104874.105971.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----300.42244.161495.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5306.665259.105174.525118.2610667.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2281.013222.312369.96864.5627054.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2281.013222.312369.96864.5627054.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3025.652036.802804.564253.70-16387.19
吸收投资收到的现金(万元)178435.681920.001920.001920.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1920.001920.001920.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131579.90134072.4487735.8634500.00451475.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----91700.5847501.5330563.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)445530.06247106.35181356.4483921.53482038.70
偿还债务支付的现金(万元)214562.80208279.55176589.4778287.37446549.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2597.434165.961511.881259.3611076.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1556.47523.196417.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)258794.92215993.54179657.8280069.92464043.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)186735.1431112.811698.613851.6217995.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.64-16.2715.107.9388.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84739.4814234.6510287.2312121.54-11304.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18637.6018637.6018637.6018637.6029942.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103377.0832872.2528924.8330759.1418637.60
净利润(万元)10511.54---16438.06---96695.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----839.99--28974.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6979.84--3469.70--8253.04
长期待摊费用摊销(万元)--------24.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)94.82---9.13---98.20
固定资产报废损失(万元)23159.99--11966.39--0.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10467.76--5045.40--5682.09
投资损失(万元)-118582.70--6.58---121.02
递延所得税资产减少(万元)865.11--21.29--528.12
递延所得税负债增加(万元)-234.06---56.88---291.51
存货的减少(万元)-3648.08---15440.58--11137.94
经营性应收项目的减少(万元)-7214.80--35268.76---8091.35
经营性应付项目的增加(万元)-70565.37---6348.00--3626.71
其他(万元)-17188.79---11256.08----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5768.95---13001.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)103377.08--28924.83--18637.60
减:现金的期初余额(万元)18637.60--18637.60--29942.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----10287.23---11304.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----366.83--23218.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----12.66--25.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-272024-10-302024-08-282024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-272024-10-302024-08-282024-04-302024-03-29
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