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九牧王(601566)现金流量表图
九牧王(601566)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100659.13348967.08245180.05173650.60101926.47
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1203.366945.134639.303124.371603.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101862.49355912.22249819.35176774.97103530.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37519.77131714.57100262.2570004.2635857.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25540.0686192.7763306.9944131.9025181.74
支付的各项税费(万元)9269.4529549.2821896.0917457.678817.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22389.8381838.1463664.0240232.8023111.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94719.11329294.76249129.36171826.6392968.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7143.3826617.45689.994948.3410562.04
收回投资收到的现金(万元)251707.33744029.52559341.44387887.07156300.94
取得投资收益收到的现金(万元)728.486909.395773.443869.15746.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--47.9112.09----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1403.961396.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)255184.75750986.83565126.96393160.18158443.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)752.376660.993900.462258.751360.91
投资支付的现金(万元)258585.46760696.55561459.86385174.60155933.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------14.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259337.83768718.60567233.40387433.35157309.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4153.08-17731.78-2106.445726.831134.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0039500.0033000.0028000.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5893.233203.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5529.3749925.3341254.2233893.2316203.60
偿还债务支付的现金(万元)5900.0057800.0037750.0033700.0011500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93.7218152.8818027.6417843.81356.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------6887.002369.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6861.6194726.5366183.2258430.8114225.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1332.24-44801.21-24929.00-24537.591977.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.84-86.29-35.6440.531.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1642.23-36001.82-26381.10-13821.8913675.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45951.4881953.3081953.3081953.3081953.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47593.7145951.4855572.2068131.4195628.71
净利润(万元)--17424.05--5089.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8916.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--438.21--223.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--92.21---2.70--
固定资产报废损失(万元)--5474.49--2748.87--
公允价值变动损失(万元)--5855.50--11131.83--
财务费用(万元)--698.78--204.85--
投资损失(万元)---4696.95---1753.75--
递延所得税资产减少(万元)---2900.05--850.59--
递延所得税负债增加(万元)---135.61---126.69--
存货的减少(万元)---27987.77--2011.58--
经营性应收项目的减少(万元)---3399.00---5550.57--
经营性应付项目的增加(万元)--2480.38---23468.74--
其他(万元)--213.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4948.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45951.48--68131.41--
减:现金的期初余额(万元)--81953.30--81953.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13821.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------77.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2713.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-26
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