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西陇科学(002584)现金流量表图
西陇科学(002584)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185421.42888462.25670161.28454118.17243169.65
收到的税费返还(万元)3.06------3.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)953.6617743.552869.843007.143432.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186378.14906205.80673031.13457125.30246606.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164362.87819810.61636832.68433560.72230170.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5783.2818398.8611606.259680.725059.94
支付的各项税费(万元)2575.818903.595867.514123.162307.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5714.6328876.3615781.378276.818564.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178436.59875989.42670087.82455641.41246102.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7941.5530216.382943.311483.89504.28
收回投资收到的现金(万元)--110.80110.80110.80--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.01153.6655.8346.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)500.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3200.005706.07------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3783.015970.54166.63157.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1303.084493.604364.213210.55306.79
投资支付的现金(万元)20.006630.006430.006410.006370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4300.006975.71------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5623.0818099.3110794.219620.556716.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1840.07-12128.78-10627.58-9463.49-6716.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10134.5698694.7879151.6955610.1232287.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13380.9713913.3816195.553702.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10134.56112075.7693065.0771805.6735990.23
偿还债务支付的现金(万元)12955.42108156.3381297.2451716.1930657.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)769.538452.504944.322659.09178.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--125.44125.44----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7383.5410373.628414.847192.141478.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21108.50126982.4594656.4061567.4232314.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10973.94-14906.69-1591.3310238.253675.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.10-327.47-1.601.1119.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4872.362853.45-9277.202259.76-2517.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17913.5915060.5415060.5415060.5415060.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13041.2317913.995783.3417320.3112543.48
净利润(万元)--6299.37--4313.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3619.56--1178.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1662.41--1587.12--
长期待摊费用摊销(万元)--366.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--83.72--0.51--
固定资产报废损失(万元)--630.39--1470.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5761.35--2659.09--
投资损失(万元)---122.22--18.57--
递延所得税资产减少(万元)---238.56---116.65--
递延所得税负债增加(万元)---463.40---122.71--
存货的减少(万元)---6089.92---9907.26--
经营性应收项目的减少(万元)--10419.92---3873.89--
经营性应付项目的增加(万元)--4647.85--3840.64--
其他(万元)-------287.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30216.38--1483.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17913.99--17320.31--
减:现金的期初余额(万元)--15060.54--15060.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2853.45--2259.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--964.46--514.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292025-04-282025-04-282025-04-28
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