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西陇科学(002584)现金流量表图
西陇科学(002584)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243169.65728498.92621198.89403184.13233189.83
收到的税费返还(万元)3.88--36.38--18.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3432.9022416.3616036.0017462.977876.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246606.43750915.27637271.27420647.10241084.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)230170.14717556.63629114.69427143.10231020.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5059.9419507.7714407.3810996.895496.08
支付的各项税费(万元)2307.358621.686849.043328.942192.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8564.7233700.6612040.988922.493753.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)246102.15779386.73662412.09450391.42242461.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)504.28-28471.46-25140.82-29744.32-1376.94
收回投资收到的现金(万元)--46876.1234375.0029976.1229965.27
取得投资收益收到的现金(万元)----13.20--9.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--651.68764.45701.4860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--47527.8035152.6530677.6030034.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)306.7921524.7620073.5120094.8715170.03
投资支付的现金(万元)6370.0012050.0040.0040.008000.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)40.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4552.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6716.7933574.7620113.5120134.8727722.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6716.7913953.0415039.1410542.732311.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32287.43130268.3196127.2378055.8661012.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3702.796780.60------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35990.23137048.9196127.2378055.8661012.50
偿还债务支付的现金(万元)30657.10118199.4982026.6351861.0227554.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)178.485095.565825.873788.891334.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--98.0098.0098.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1478.6816766.2217723.1915595.7550232.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32314.25140061.26105575.6971245.6679121.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3675.98-3012.35-9448.466810.19-18109.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.47-431.4475.1311.2298.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2517.07-17962.21-19475.01-12380.18-17075.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15060.5433022.7533022.7533022.7533022.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12543.4815060.5413547.7420642.5815947.35
净利润(万元)--3459.14--1311.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2532.22--13.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1132.63--530.70--
长期待摊费用摊销(万元)--257.53--168.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.97--99.54--
固定资产报废损失(万元)--50.07------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7439.53--3690.89--
投资损失(万元)---105.25--157.46--
递延所得税资产减少(万元)--64.66--46.06--
递延所得税负债增加(万元)---81.46---10.46--
存货的减少(万元)---4913.53---8812.98--
经营性应收项目的减少(万元)---10593.01---16020.36--
经营性应付项目的增加(万元)---31933.82---12253.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28471.46---29744.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15060.54--20642.58--
减:现金的期初余额(万元)--33022.75--33022.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17962.21---12380.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--917.13--513.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-232023-04-29
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