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骆驼股份(601311)现金流量表图
骆驼股份(601311)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1542920.621161123.11767810.91345566.651509429.41
收到的税费返还(万元)22694.5617449.1910955.214278.5032878.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40632.2945519.5032585.9314238.6344591.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1606247.481224091.79811352.05364083.781586899.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1224885.94967528.25677628.92297165.991207640.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113534.9081805.8356931.9128724.50104376.55
支付的各项税费(万元)150065.62111687.2974761.3938337.78164069.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55853.7762786.7738784.3720249.2041719.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1544340.231223808.15848106.60384477.471517806.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61907.25283.64-36754.55-20393.6969093.14
收回投资收到的现金(万元)123233.6095836.9735757.6234510.4596368.53
取得投资收益收到的现金(万元)2203.392203.39601.59--2659.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7080.651678.291556.2711.826051.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1050.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132517.6499718.6537915.4834522.27106129.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28407.0820880.9316818.2011203.6229064.46
投资支付的现金(万元)96389.5490405.5717623.9716449.71118420.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------279.92
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124796.62111286.5034442.1727653.33147765.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7721.01-11567.853473.306868.94-41635.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)326891.57279854.94183672.9880491.91277144.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)808.5224.77----1009.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)327700.08279879.71183672.9880491.91278154.42
偿还债务支付的现金(万元)291042.04225444.05135394.0565027.00263793.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37570.8136625.503154.981773.9229321.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1286.26184.19183.7725.565651.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)329899.11262253.73138732.7966826.48298767.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2199.0317625.9844940.1813665.43-20612.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-279.88381.45223.27-22.41361.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67149.356723.2211882.20118.277206.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146966.10146966.10146966.10146966.10139759.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214115.45153689.32158848.30147084.37146966.10
净利润(万元)63305.79--32459.73--57258.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)897.61--94.80--3302.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2289.23--1202.52--2438.91
长期待摊费用摊销(万元)665.68------1004.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-329.85--24.42--81.24
固定资产报废损失(万元)202.73--21438.03--2281.53
公允价值变动损失(万元)4076.42--5762.26---332.19
财务费用(万元)175.16--2805.90--5933.56
投资损失(万元)16.24--2454.33--686.46
递延所得税资产减少(万元)-1851.76---2783.71--1781.05
递延所得税负债增加(万元)-544.02---31.71---1048.54
存货的减少(万元)-31103.97---51941.46---25041.13
经营性应收项目的减少(万元)-40725.92---56325.20---40364.08
经营性应付项目的增加(万元)17230.06--4742.03--19885.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)61907.25---36754.55--69093.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)214115.45--158848.30--146966.10
减:现金的期初余额(万元)146966.10--146966.10--139759.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)67149.35--11882.20--7206.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3831.91--2784.00--631.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)237.50--151.21--282.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-252024-08-192024-04-252024-04-18
更新时间2025-04-212024-10-292024-08-192024-04-262024-04-19
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