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鸿利智汇(300219)现金流量表图
鸿利智汇(300219)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105847.88388147.88293735.86181728.7286664.44
收到的税费返还(万元)815.663210.092478.151346.84628.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)998.256496.334929.253275.54929.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107661.79397854.30301143.26186351.1088222.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85457.35224810.51169164.78107776.8155363.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20118.8870508.6251637.6136625.6921245.19
支付的各项税费(万元)2570.2611281.538658.066372.303283.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3717.7437209.8032507.247292.253087.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111864.22343810.47261967.69158067.0582980.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4202.4354043.8439175.5728284.055242.48
收回投资收到的现金(万元)1000.002540.071246.851036.580.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.61896.080.00--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.41449.45167.8667.4430.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1108.891036.58------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2271.99743.11------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4384.905665.293647.991986.91167.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8364.2338719.4327087.0519020.8611894.48
投资支付的现金(万元)3000.005041.764041.763000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.004355.24------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11364.2348116.4338479.3824642.0913688.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6979.33-42451.14-34831.39-22655.18-13521.13
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26293.7555900.0050890.0032000.0022000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6138.419003.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32432.1664903.5063631.7341068.0527328.32
偿还债务支付的现金(万元)24416.3262119.7256608.7237494.7419333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)746.8010390.519193.218636.74668.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)276.04201.61201.61201.610.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7034.8713688.084700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32197.9886198.3186632.6255461.5524810.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)234.18-21294.81-23000.89-14393.492517.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.44453.50333.24275.90105.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10798.14-9248.61-18323.46-8488.73-5655.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58701.3067949.9167949.9167949.9167949.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47903.1658701.3049626.4459461.1862294.05
净利润(万元)--8363.36--8087.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12955.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1140.91--572.77--
长期待摊费用摊销(万元)--2661.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---220.36---117.68--
固定资产报废损失(万元)--37.80--9056.28--
公允价值变动损失(万元)--1935.14--77.97--
财务费用(万元)--2270.50--827.08--
投资损失(万元)---85.96--397.42--
递延所得税资产减少(万元)--2103.65--332.07--
递延所得税负债增加(万元)---3399.73---124.21--
存货的减少(万元)---19563.42---15072.86--
经营性应收项目的减少(万元)---24762.25---3026.99--
经营性应付项目的增加(万元)--73074.03--22197.07--
其他(万元)------1077.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54043.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58701.30--59461.18--
减:现金的期初余额(万元)--67949.91--67949.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9248.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--297.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-25
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